Page 45 - Annual Report 2557

รายงานประจ�าป 2557
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

(หน�วย : บาท)
เงินฝากเก็บคาใชจายภาษีทองถิ่นของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10,785,851.00
เงินฝากเงินกูโครงการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล 190,800.00

เงินฝากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (คาจางชั่วคราว) 480,978.37
เงินประกันสัญญา 364,892.83
เงินฝากเงินกูเพ� อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ 4,162.73
เงินฝากคาธรรมเนียมการคํ้าประกันและคาธรรมเนียมการใหกูตอ 7,916,212.80
เงินฝากเงินกูเพ� อปรับโครงสรางภาคราชการ 1 1,166,736,511.37

เงินฝากเงินกูเพ� อปรับโครงสรางภาคราชการ 2 1,109,080,401.27
เงินฝากเงินกูเพ� อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการ 41,101,818.28
เงินฝากคลังไทยเขมแข็ง 11,981,127,582.98

เงินฝากเงินกูเพ� อฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 2,104,930,700.21
เงินฝากเพื่อการวางระบบบริหารจัดการนํ้าและสรางอนาคตประเทศ 266,688,144.06
รวม เงินฝากคลัง 16,689,408,055.90

หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน�วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 502,324.22
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 613,745.78

รายไดคางรับ – ภาครัฐ 234,075,859.78
คางรับจากกรมบัญชีกลาง 542,393.50
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 235,734,323.28

ลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2557 แยกตามอายุหนี้ดังนี้

(หน�วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม ยังไมถึงกําหนด ถึงกําหนดชําระ เกินกําหนดชําระ รวม
ชําระและการสง และการสงใช และการสงใช

ใชใบสําคัญ ใบสําคัญ ใบสําคัญ
2557 859,770.00 - 256,300.00 1,116,070.00

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(หน�วย : บาท)
คาใชจายจายลวงหนา 461,581.20
ดอกเบี้ยจายลวงหนา – ตั๋วเงินคลัง 1,506,049,917.50
รวม สินทรัพยหมุนเวียนอ� น 1,506,511,498.70

44