Page 134 - E-BOOK Teori dan Praktik Perkantoran

SOAL MENGELOLA KAS KECIL

Anda adalah pegawai bagian kasir kas kecil pada PT Tunggal Perkasa. Setiap bulan uang
perusahaan yang disediakan untuk transaksi dana kas kecil sebesar Rp 12.000.000, dan pada
bulan lalu terdapat saldo sebesar Rp 1.000.000, sehingga pengisian kembali dana kas kecil
bulan September sebesar Rp 11.000.000. Catatlah transaksi dana kas kecil selama bulan
September dengan menggunakan sistem imprest.

Akun pengeluaran adalah sebagai berikut:
• 011 Transportasi
• 012 ATK
• 013 Konsumsi
• 014 Abunemen listrik
• 015 Abunemen iklan
• 016 Lain-lain

Berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan selama bulan September 2022
1. Tanggal 2 September membayar iklan produk di harian kompas sebesar Rp 500.000
2. Tanggal 3 September membayar tiket PP perjalanan dinas pimpinan ke Jakarta @
Rp900.000
3. Tanggal 3 September membayar tagihan listrik kantor sebesar Rp 850.000
4. Tanggal 5 September membayar konsumsi rapat persiapan pengembangan perusahaan
sebesar Rp 500.000
5. Tanggal 7 September membayar cetak dan jilid katalog perusahaan sebanyak 30 jilid @
25.000
6. Tanggal 8 September membeli block note 50 buah untuk kegiatan rapat pengembangan
usaha sebesar @ Rp 10.000
7. Tanggal 11 September membeli ATK berupa 1 pack spidol @ 50.000; 3 rim kertas A4 75g
@ 50.000; 5 lusin ballpoint @ Rp 35.000; 1 pack penggaris 30cm @ Rp 30.000
8. Tanggal 12 September membeli karangan bunga ucapan selamat pada PT Fronts atas
dibukanya cabang baru sebesar Rp 550.000
9. Tanggal 15 September membeli snack untuk menjamu tamu pimpinan sebesar
Rp200.000
10. Tanggal 16 September membayar service mobil dinas pimpinan sebesar Rp 500.000
11. Tanggal 18 September membayar stand pameran produk sebesar Rp 750.000
12. Tanggal 19 September membayar biaya makan siang di Rumah makan Bambu runcing
sebesar Rp 350.000
13. Tanggal 21 September membayar biaya reparasi AC ruang sekretaris sebesar Rp 250.000
14. Tanggal 22 September membeli materi 20 lembar @ Rp 10.000
15. Tanggal 22 September membeli air minum 1 dus untuk persiapan menjamu tamu
sebesar Rp 50.000
16. Tanggal 24 September membeli cindera mata untuk relasi bisnis sebesar Rp 500.000
17. Tanggal 25 September membayar biaya foto copy laporan 20 jilid@ Rp 30.000
18. Tanggal 27 September membayar perbaikan komputer sebesar Rp 550.000

Teori dan Praktik Perkantoran 128