Page 136 - E-BOOK Teori dan Praktik Perkantoran

SOAL KAS KECIL

Pengelolaan Kas kecil Perusahaan Saudara menggunakan sistem imprest dengan dana
sebesar Rp 10.000.000,00 per bulan. Selama bulan Juli 2022 telah terjadi pengeluaran-
pengeluaran dana kas kecil. Tugas Saudara adalah membuat laporan kas kecil bulan Juli
2022 disertai nomor bukti, serta menghitung penambahan kembali dana kas kecil.

Rekapitulasi No Perkiraan adalah sebagai berikut:
100 Alat Tulis Kantor
200 Konsumsi
300 Foto copy
400 Komunikasi
500 Transport
600 Lain-lain

Adapun pengeluaran yang terjadi selama bulan Juli 2018 adalah sebagai berikut:
1 Juli: Saldo awal kas kecil Rp 350.000,00, (Hitung penambahan dana kas kecil yang
dibutuhkan)
3 Juli: Memberi sumbangan kepada yayasan anak cacat Rp 350.000,00 dan Membeli
Dispenser Rp 1. 200.000
5 Juli: Membeli hard disk eksternal1 buah @ Rp 600.000,00; Membeli materai 10 lembar
@ Rp 6.000,00 dan Terima pengembalian pembelian kertas bulan lalu Rp1.600.000
6 Juli: Membeli 4 vandel untuk relasi @ Rp 70.000 dan Membeli kertas HVS A4 3 rim @
Rp 45.000
7 Juli: Membeli roti untuk konsumsi rapat 25 kotak @Rp 9.000,00; Membeli Tiket
pesawat ke Palembang PP untuk 1 orang Rp 1.400.000,00 dan Membeli 8 nasi kotak
untuk tamu dari Bali @ 27.500,00
9 Juli: Membeli souvenir untuk relasi 2 buah @ Rp 345.000,00; Membeli air mineral Rp
125.000,00 dan Biaya laundry korden ruang meeting Rp 350.000
12 Juli: Biaya foto copy dan jilid proposal Rp 75.500,00
15 Juli: Sumbangan untuk karyawan yang sakit Rp 300.000,00 dan Membeli 2 toner foto
copy Rp 185.000
18 Juli: Membeli gula, kopi, dan teh Rp 250.000,00

Teori dan Praktik Perkantoran 130