Page 202 - chewa

200 รายงานประจำาปี 2560

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตรา
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา ดอกเบี้ย
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 111 15 126 หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 15 15 -
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 102 - - - - 102 หมายเหตุ 6
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - - - - 13 13 -
102 - - 111 43 256
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 395 - - 65 - 460 หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 346 346 -
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย - - - - 87 87 -
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 19 252 - - - 271 หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 993 - 993 หมายเหตุ 19
หุ้นกู้ 170 - - - - 170 หมายเหตุ 20
เงินมัดจ าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - - 192 192 -
584 252 - 1,058 625 2,519

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตรา
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา ดอกเบี้ย
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 56 2 58 หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 6 6 -
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - - - - 162 162 -

- - - 56 170 226
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 218 218 -
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย - - - - 33 33 -
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 19 52 - - - 71 หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 19
หุ้นกู้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 20
เงินมัดจ าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - - 106 106 -

852 222 - 753 357 2,184

46