Page 203 - chewa

บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) 201

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตรา
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา ดอกเบี้ย
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 81 15 96 หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 48 48 -
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 102 - - - - 102 หมายเหตุ 6
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 14 - - 14 หมายเหตุ 6
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - - - - 13 13 -
102 - 14 81 76 273
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 395 - - 65 - 460 หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 337 337 -
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย - - - - 87 87 -
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 252 - - - 252 หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 954 - 954 หมายเหตุ 19
หุ้นกู้ 170 - - - - 170 หมายเหตุ 20
เงินมัดจ าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - - 192 192 -
565 252 - 954 681 2,452
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี อัตรา
ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา ดอกเบี้ย
1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 39 2 41 หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - 57 57 -
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 312 - - 312 หมายเหตุ 6
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง - - - - 162 162 -
- - 312 39 221 572
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 833 - - 24 - 857 หมายเหตุ 17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 204 204 -
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาค้างจ่าย - - - - 30 30 -
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 52 - - - 52 หมายเหตุ 6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - 729 - 729 หมายเหตุ 19
หุ้นกู้ - 170 - - - 170 หมายเหตุ 20
เงินมัดจ าและรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - - 106 106 -
833 222 - 753 340 2,148

47