Page 78 - Oscar Manuel Muñoz Leura

XI._ PRESUPUESTO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL $ 20,000.00
TOTAL DE ENTRADAS $11,040,000.00
CUENTAS COBRADAS 2017 $150,000.00
CUENTAS COBRADAS 2018 $10,890,000.00
DISPONIBLE $ 11,060,000.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $120,000.00
PAGO COMPRA DE MATERIALES $6,165,752.40
MANO DE OBRA PAGADA $2,632,000.00
COSTOS DE FABRICACION PAGADOS $510,800.00
GASTOS DE OPERACIÓN $245,000.00
PAGO DE IMPUESTOS $50,000.00
COMPRA DE MAQUINARIA
SALIDAS TOTALES $9,723,552.40
$1,336,447.60

XII._ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2018

ACTIVOS PASIVO
CIRCULANTES CUENTAS POR PAGAR $685,083.60
EFECTIVO $1,336,447.60 IMPUESTOS POR PAGAR $549,766.98
CUENTA POR COBRAR $1,210,000.00 PTU POR CUMPLIR $188,844.35
MATERIA PRIMA $16,836.00
ARTICULOS TERMINADOS $100,243.47 TOTAL PASIVO $1,423,694.93
TOTAL AC $2,663,527.07
capital contable
ACTIVO FIJO capital social $800,000.00
TERRENO $680,000.00 utilidades retenidas $320,000.00
EDIFICIO Y EQUIPO INDUSTRIAL $400,000.00 Utilidad del Ejercicio $1,149,832.13
DEPRECIACION ACUMULADA -$50,000.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE $2,269,832.13
TOTAL AF $1,030,000.00

TOTAL ACTIVO $3,693,527.07 PASIVO-CAPITAL=ACTIVO $3,693,527.07