Page 24 - RAT2019

PENJELASAN POS-POS NERACA
KPRI - PENGAYOMAN (KANTOR PENGADILAN NEG. PALANGKA RAYA)
PER: 31 DESEMBER 2019

1. Kas
Saldo kas tersebut telah sesuai dengan saldo pada
buku kas bendahara Rp 321.192.315,00

2. Bank Rp -

3. Piutang Simpan Pinjam Rp 470.424.000,00
(Daftar piutang terlampir)
4. Pendapatan yang masih harus diterima Rp -

5. Persediaan Barang Rp -

6. Piutang Lainnya Rp -

7. Piutang Barang Rp -
8. Simpanan pada PKP-RI, terdiri:
- Simpanan Pokok = Rp 100.000,00
- Simpanan Wajib = Rp 5.235.034,00
Rp 5.335.034,00
9. Inventaris/Peralatan Kantor Rp 4.046.500,00

10. Penyusutan Aktiva Tetap:
- Penyusutan s/d th. Lalu = Rp 2.719.000,00
- Penyusutan th. 2019 = Rp 400.000,00
Jumlah Rp 3.119.000,00

11. Simpanan lain-lain Rp 18.200,00
(Daftar simpanan terlampir)

12. Simpanan Sukarela Rp 85.950.000,00
(Daftar simpanan terlampir)
13. Dana-dana, rincian sebagai berikut: Rp 36.680.477,00
Saldo Mutasi Saldo
Uraian
Per 31/12/2018 Tambah Kurang Per 31/12/2019
Dana Pengurus - 13.003.141,00 Rp 13.003.141,00 -
Dana Karyawan 2.240.115,00 3.250.785,00 Rp - 5.490.900,00
Dana Pendidikan 7.565.198,00 3.250.785,00 Rp - 10.815.983,00
Dana Pemb. D.K. 6.172.137,00 3.250.785,00 Rp - 9.422.922,00
Dana Sosial 7.984.887,00 3.250.785,00 Rp 285.000,00 10.950.672,00
Jumlah 23.962.337,00 26.006.281,00 Rp 13.288.141,00 36.680.477,00

14. Jasa Anggota Rp -

15. Biaya belum dibayar
- ATK dan Fotokopi (Pembuatan Laporan) = Rp. 1.000.000,-
- Konsumsi RAT (65 Org x Rp. 25.000,-) = Rp. 1.625.000,-
- Spanduk = Rp. 200.000,-
- Bantuan Transportasi Narasumber = Rp. 1.050.000,-
- Doorprice = Rp. 1.000.000,-
- Insentif Pengurus / Pengawas = Rp. 14.000.000,-
- Beban Bunga Simpanan Sukarela = Rp. 4.242.350,-
- Insentif Bendahara Gaji = Rp. 1.500.000,- +
Jumlah Rp 24.617.350,00

16. Hutang Pada Pihak Ketiga Rp -

17. Simpanan Pokok Rp 1.540.000,00
(Daftar Simpanan terlampir)
18. Simpanan Wajib Rp 368.585.100,00

(Daftar Simpanan terlampir)
19. Donasi Rp 1.811.762,00

20. Cadangan :
- Saldo awal tahun = Rp 126.859.094,00
- Alokasi dari SHU 2018 = Rp 52.012.564,00
Jumlah Rp 178.871.658,00

21. SHU - Th. 2019 sebesar Rp 99.804.302,00
(Penjelasan perhitungan SHU - 2019 terlampir)