Page 44 - รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์อัล -อิสลามียะฮ์ จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561 และ 2560
ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 6,939,492.19 4,629,242.59
รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ -

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพย์ 1,959,427.21 1,358,850.51
หนี�สงสัยจะสูญลูกหนี�เงินให้สินเชื�อ (1,874,178.00) (1,462,756.75)

หนี�สงสัยจะสูญค่าตอบแทน(กลับรายการ) 42,155.31 14,626.99
หนี�สงสัยจะสูญลูกหนี�อื�น(กลับรายการ) 0.00 (15,756.00)

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 451,700.00 616,165.00

เครื�องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 110,668.85 0.00
รายได้ค้างรับลดลง(เพิ�มขึ�น) (843,106.20) (1,040,416.00)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ�มขึ�น (ลดลง) 84,140.30 (6,113.23)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 6,870,299.66 4,093,843.11

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินให้สินเชื�อสามัญ (2,747,710.00) (2,448,700.00)
เงินสดรับจากลูกหนี�เงินให้สินเชื�อสามัญ 2,286,422.00 1,951,003.00

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินให้สินเชื�อพิเศษ (17,923,040.00) (17,425,436.00)

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินให้สินเชื�อพิเศษ 8,635,050.00 12,659,533.00
เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจ (87,833,043.00) (72,535,040.00)

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจ 67,733,736.00 31,437,467.00
เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินให้สินเชื�อฉุกเฉิน (32,500.00) (79,800.00)

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินให้สินเชื�อฉุกเฉิน 48,820.00 57,980.00

เงินสดรับจากลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี 2,640.00 0.00
เงินสดรับจากลูกหนี�ตามคําพิพากษา 1,620.00 0.00

เงินสดรับจากลูกหนี�เงินยืมอุดหนุน 190.00 0.00
เงินสดรับจากลูกหนี�อื�น 0.00 15,756.00

เงินสดจ่ายซื�อวัสดุสํานักงาน (56,600.00) (67,200.00)

เงินสดรับที�ดินรอการใช้ประโยชน์ 250,000.00 0.00

รายงานกิจการประจําปี 2561 [ หน้า 37 ]