Page 105 - Ejercicio de Autogestion.
P. 105
CASH FLOW
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
EFECTIVO $ 10,000.00 $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00
CUENTAS COBRADAS 2017
CUENTAS COBRADAS 2018 $ 62,400.00 $ 116,000.00 $ 140,000.00 $ 152,000.00
DISPONIBLE $ 72,400.00 $ 129,400.00 $ 152,200.00 $ 162,400.00
SALIDAS
CUENTAS POR PAGAR 2017 $ 45,000.00
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00
GASTOS FIJOS $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
OTROS GASTOS $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 20,000.00
TOTAL DE SALIDAS $ 69,000.00 $ 147,000.00 $ 111,000.00 $ 140,000.00
SALDO DISPONIBLE $ 3,400.00 -$ 17,600.00 $ 41,200.00 $ 22,400.00
PRESTAMO $ 10,000.00 -$ 10,000.00 -$ 40,000.00 -$ 10,000.00
INTERESES PRESTAMO -$ 200.00 -$ 800.00 -$ 200.00
TOTAL EFECTIVO $ 13,400.00 -$ 27,800.00 $ 400.00 $ 12,200.00
PRESTAMO $ 40,000.00 $ 10,000.00
SALDO DE EFECTIVO TOTAL $ 12,200.00 $ 10,400.00
