Page 5 - Présentation PowerPoint

I. Saisie : La check list de saisie

 A réaliser pour chaque dossier et par mois

Travaux préparatoires des pièces :
Paies et cotisations sociales
1 * classement des pièces par nature (achats- ventes- banque - caisse -divers) 3 * paramétrer SILAE et CADOR pour intégration automatique
* classement par mois
* classement par fournisseurs
* scan des pièces par catégories
* l’affectation des pièces dans chaque compte

Banque
2 * Récupération de la banque en vérifiant ETEBAC
* vérification des soldes (511-512-580) 4 Travaux de cohérence et compte rendu
* mise à jour des éléments du DP
* scan du relevé du dernier mois de l'exercice
(immobilisations -cb - locations- emprunts)
* Vérification du journal utilisé
* lettrage des comptes tiers (401-411-42-43-511-58)
* exploitation relevés fournisseurs transmis par le client
Caisse
* pointage des comptes
* Récupération de la caisse selon le type de client (fichier, tableau excel…) * vérifier solde du compte tampon 164000
* Utilisation de la macro caisse * s'assurer de l'apurement du solde du 472000
* vérification du solde * vérification la cohérence des comptes utilisés
* Si caisse manuelle, saisie de la caisse et scan cahier de caisse avec solde au dernier jour * ranger scan assurance
* s'assurer que toutes les opérations du mois sont saisies
Ventes
* Récupération des ventes selon type de client (fichier, tableau excel…) Compte rendu
* vérification de la numérotation avec outils cador
*édition comptes en anomalies
* vérifier la tva sur immobilisations *rendre compte des difficultés rencontrées au collaborateur
* vérification de la TVA collectée - tableau Excel (caisse créditrice - documents manquants)
*faire une demande d’informations à transmettre aux collaborateurs

Achats
* récupération des achats selon le type de client (fichier, tableau excel…)
* création de la fiche immobilsation
* verification de la tva sur achats (601-607) quand nécessaire