Page 252 - WIG bilancio separato e consolidato 2015

Gruppo Waste Italia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2015
nell’interesse della ex controllata Volteo Energie S.p.A. a beneficio di Jinko Solar ltd sempre alla predetta data del 21 giugno 2013.
Dall’inizio di gennaio 2016, la Società ha iniziato una negoziazione con il management di Jinko per rimodulare l’intera esposizione. Diversi tavoli di trattativa sono stati avviati e hanno portato ad un proposta al momento in fase di valutazione da parte di Jinko e il cui contenuto può essere così sintetizzato:
• pagamento upfront in riferimento al POC Jinko di Euro 1,5 milioni alla data della sottoscrizione dell’accordo e pagamento di Euro 0,3 milioni a rate mensili dopo un transition periodo di 30 mesi (il residuo viene considerato stralcio sul credito di Jinko;
• in riferimento all’Installment Plan Jinko al netto di una pagamento in acconto fatto dalla capogruppo di Euro 150 mila effettuato a febbraio 2016, un pagamento rateale mensile a partire dal 30 settembre 2016 per 30 mesi;
• garanzie per l’esatto adempimento di quanto sopra esposto verranno rilasciate dal socio di controllo del Gruppo Waste Italia S.p.A.
Si ritiene, sulla base delle negoziazioni in corso e allo status delle trattative ad oggi sul tavolo, di riuscire a finalizzare positivamente l’operazione entro il mese di giugno 2016.
POC WIZ
Il prestito obbligazionario convertibile è stato emesso in data 14 agosto 2014 in favore di WIZ nell’ambito dell’acquisizione del 32,718% di Waste Italia Holding S.p.A. per Euro 6.098 mila, con scadenza fissata per la data del 10 agosto 2016 (e pertanto classificato nell’esercizio tra le passività finanziarie correnti) al tasso del 6% annuo con pagamento semestrale degli interessi. Il prestito obbligazionario convertibile al 31.12.2015 ammonta ad Euro 6.000 mila.
POC Savona
Il prestito obbligazionario convertibile è stato emesso in data 27 novembre 2014 in favore dei soci cedenti la proprietà della società Geotea S.p.A. nell’ambito dell’operazione di emissione di un’obbligazione quotata da parte di Waste Italia per nominali Euro 10.000 mila, cedola fissa annua del 6% con pagamento degli interessi semestrale e rimborso completo alla scadenza fissata per la data del 27 novembre 2017. Il prestito obbligazionario convertibile al 31.12.2015 ammonta ad Euro 9.558 mila.
La voce “Controllate” si riferisce principalmente alla quota a lungo termine del debito residuo, pari a Euro 16.318 migliaia, a verso la controllata Ecoema S.r.l. per i pagamenti ricevuti nel corso del precedente esercizio da Waste Italia S.p.A. in nome e per conto in riferimento alle acquisizioni da parte di quest’ultima delle partecipazioni in Faeco S.r.l. e Smaltimenti Controllati SMC S.p.A. cedute dalla stessa Ecoema, rispettivamente per Euro 27.400 mila ed Euro 14.400 mila nell’ambito dell’operazione di emissione di un prestito obbligazionario da Euro 200 milioni. La voce comprende inoltre un finanziamento nei confronti di Waste Italia Holding S.p.A. per Euro 1.432 migliaia (di originali Euro 5.000 mila) fruttifero di interessi al tasso Euribor 6 mesi +3,70%.
PASSIVITA’ CORRENTI
Si riporta di seguito il dettaglio delle passività correnti:
Valori in €/000
Descrizione 31-dic-15 31-dic-14 Variazioni
Passività finanziarie correnti
25.117 22.661 2.456
Debiti commerciali
8.344 7.046 1.298
Altre passività 16.458 12.392 4.066
Passività per Imposte correnti
6.137 5.729 408
PASSIVITA' CORRENTI
56.055 47.828 8.227
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