Page 253 - WIG bilancio separato e consolidato 2015

Gruppo Waste Italia S.p.A. - Bilancio separato al 31 dicembre 2015
14. PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Il dettaglio delle passività finanziarie correnti, può essere così sintetizzato:
Valori in €/000
Descrizione 31-dic-15 31-dic-14 Variazioni
Prestiti Bancari 483 1.725 (1.242)
Quota corrente Mutui Bancari 5.498 2.669 2.829
Quota corrente Finanziamenti altri 874 1.210 (336)
Prestiti Obbligazionari 9.021 2.936 6.085
Finanziamenti a breve termine da Controllate 8.289 13.019 (4.730)
Finanziamenti a breve termine da Collegate 797 - 797
Finanziamenti/Debiti a breve termine da Correlate - 1.000 (1.000)
Finanziamenti a breve termine da Terzi 155 70 85
Debiti leasing - 32 (32)
PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI 25.117 22.661 2.456
La voce “Quota corrente Mutui Bancari” si riferisce al finanziamento Banca Intermobiliare di Investimenti rinveniente dalla fusione Sostenya avvenuta lo scorso esercizio, e del mutuo Banca Marche, mutuo iscritto nel 2011 con preammortamento di un anno (a far data 30 giugno 2011) di nominali 10 milioni al tasso Euribor Media 6 mesi+spread e circa il quale è in corso un processo di rimodulazione del piano di rientro.
La voce comprende inoltre un residuo di Euro 19 mila di rate scadute non pagate del mutuo Banca Marche oltre ad interessi per 63 mila Euro; detto mutuo è stato accollato, a decurtazione del prezzo, dalla controllata indiretta 19 RE S.r.l. nell’ambito dell’operazione di cessione dell’immobile di via Mascheroni alla stessa.
La voce “Quota corrente Finanziamenti altri” per complessivi Euro 873 mila si riferisce al residuo dei debiti a lungo verso Banca Intesa, Banca di Sondrio e IFI Italia sorti con la sottoscrizione con le stesse di contratti di cessione pro-soluto dei crediti vantati nei confronti di ASM S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo e verso i quali Kinexia (oggi Gruppo Waste Italia S.p.A.) e Sei Energia risultano coobbligate solidalmente.
La voce “Prestito obbligazionari” si riferisce per Euro 2.948 mila al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Jinko oltre alla quota interessi di Euro 74 mila e per Euro 6.000 mila Euro al prestito obbligazionario convertibile in favore di WIZ, le cui caratteristiche del prestito sono già state commentate precedentemente.
La voce “Finanziamenti a breve da Controllate” comprende principalmente la quota esigibile entro l’esercizio successivo dei debiti finanziari verso la società controllata Ecoema S.p.A. per Euro 6.181 mila oltre a debiti finanziari derivanti dall’adesione all’iva di gruppo delle varie società controllate per totali Euro 1.463 mila.
La voce “Finanziamenti a breve da Collegate” si riferisce esclusivamente alla quota residua di un finanziamento ricevuto dalla società collegata Innovatec S.p.A..
La voce “Finanziamenti a breve termine da Terzi” si riferisce principalmente al debito residuo di 140 mila Euro per l’acquisto della quota di controllo di Albania Landfill ALE Sk LLC.
15. DEBITI COMMERCIALI
I debiti commerciali sono dettagliati nel seguente quadro sinottico:
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