Page 215 - Bilancio Ordinario 2013

KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013 213
Rischio di credito
La società ha essenzialmente crediti verso società partecipate per effetto dell’attività di service che svolge per le stesse e per attività di finanziamento infragruppo principalmente per acquisto di partecipazioni.
Si fornisce di seguito il dettaglio dello scadenziario dei crediti commerciali:
Esposizione
4.653.533
4.653.533
Rischio di liquidità
Corrente
2.466.196
2.466.196
Scaduto
2.187.337
2.187.337
Scaduto di cui non oltre 30 gg.
-
-
Scaduto di cui da più 30 gg.
2.187.337
2.187.337
L’obiettivo di Kinexia S.p.A. è di conservare un equilibrio tra mantenimento della provvista e flessibilità nonché tramite operazioni straordinarie sul capitale in esecuzione della delega conferita dall’assemblea degli azionisti al consiglio di amministrazione fino ad un massimo di Euro 150 milioni e ciò sia con aumenti di capitale dedicati e sia attraverso forme di quasi-equity (tipo prestito obbligazionario convertibile fino ad un massimo di Euro 50 milioni dei 150 milioni predetti) così potenziando gli strumenti volti al reperimento di risorse finanziarie anche al livello della capogruppo Kinexia S.p.A.
Si fornisce di seguito il dettaglio dello scadenziario dei debiti commerciali:
Esposizione
2.353.225
2.353.225
Corrente
826.042
826.042
Scaduto
1.527.183
1.527.183
Scaduto di cui non oltre 30 gg.
73.630
73.630
Scaduto di cui da più 30 gg.
1.453.553
1.453.553
In riferimento ai rischi di esposizione debitoria si veda il Capitolo 16.3 della Relazione sulla gestione.
Operazioni a termine e strumenti derivati
La società non ha sottoscritto, come nel corso degli esercizi precedenti, operazioni di copertura del rischio di tasso sui finanziamenti ricevuti.
Si precisa che al 31 dicembre 2013 Kinexia S.p.A. detiene nr. 3.500.000 warrant di Innovatec. Di tali warrant, nel mese di gennaio 2014, sono stati assegnati gratuitamente nr. 290.645 ai soggetti che erano azionisti della controllata il giorno antecedente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’AIM Italia, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione di Innovatec detenuta. I warrant sono validi per sottoscrivere a partire dal 2 gennaio 2015 e fino al 13 gennaio 2017 – alle condizioni e secondo le modalità del regolamento warrant– azioni ordinarie di Innovatec (c.d. “Azioni di Compendio”) in ragione di 1 azione di Compendio per ogni 3 warrant presentati per l’esercizio. Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare, pari a quello delle azioni della società negoziate sull’AIM in circolazione alla data di emissione. Al 31 dicembre 2013 i warrant in portafoglio avevano un valore pari a Euro 612,5 mila (sulla base della quotazione degli stessi al 30 dicembre 2013). Alla data di approvazione del presente bilancio la Società ha venduto nr. 73.135 per Euro 27.664,9.