Page 25 - Fondation A. de Rothschild_Rapport_Gestion_2018

CHAPITRE 2 : les comptes 2018 Section 1 : analyse des résultats

Section 1 Analyse des résultats

LES COMPTES 2018 - ANALYSE DES RÉSULTATS Le résultat financier est en excédent à hauteur de recette d’exploitation). L’exercice 2018 enregistre au
76 k€. Cet excédent est lié aux versements de divi- total un excédent consolidé de 662 k€.
Dans le but de rendre la lecture et l’analyse plus charges de personnel pour comparer des périmètres dendes du Centre Privé du Parc des Buttes Chau- Le montant de l’intéressement versé en 2018 s’élève
simple, nous avons retraité dans les pages suivantes comptables identiques en 2018 et 2017. Il existe donc mont en 2018. Le résultat exceptionnel enregistre un à 399 k€. Il résulte de l’accord signé en 2016. Sur les
l’impact du transfert des provisions RTT/CP en une différence avec les annexes comptables. déficit de - 862 k€. Ce déficit s’explique par le solde 6 objectifs, 2 n’ont pas été atteints : le score de lettres
d’un contentieux sur des travaux de gros œuvres et de liaison produites à J0 et l’évolution de la consom-
un effet technique (annulation des titres assurance mation électrique.
SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION 2018 maladie en charges exceptionnelles, réémission en

en milliers d’euros CONSOLIDE Evol. HOPITAL Evol. CEDR FONDATION

Produits versés par l’AM 101 582 8% 99 394 8% 2 188 0
Autres produits d'activité 16 016 -2% 15 533 -3% 482 0 ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS 2017/2018
Chiffre d'affaires 117 597 6% 114 927 6% 2 670 0
PRÉSENTATION PAR TITRES DES PRODUITS ET DES CHARGES DE L’HÔPITAL ET DU CEDR
Produits annexes 6 490 -28% 6 171 -18% 124 196
Produits (en €) 2017 2018 ajusté % evol.
Impôts et taxes -5 476 7% -5 300 8% -176 0
Produits versés par l’assurance maladie 94 246 358 101 581 544 7,8%
Charges de personnel -69 318 9% -67 395 9% -1 923 0
Autres produits de l’activité hospitalière 16 398 862 16 015 654 -2,3%
Autres charges d'exploitation -42 117 2% -41 906 4% -185 -27
Autres produits 11 544 114 13 306 085 15,3%
Excédent brut d'exploitation 7 176 -24% 6 497 -28% 510 169
TOTAL DES PRODUITS 122 189 334 130 903 283 7,1%
EBE/CA 5,46%
Produits (en €) 2017 2018 ajusté % evol.
Dotations aux amortissements et provisions -10 364 -6% -9 736 -7% -147 -480
Charges de personnel 68 363 951 74 421 424 8,9%
Reprises sur amortissements et provisions 4 751 145% 4 751 145% 0 0
Charges à caractère médical 27 815 853 29 278 841 5,3%
Résultat d'exploitation 1 564 328% 1 512 197% 363 -311
Charges à caractère hôtelier & général 13 082 405 13 106 865 0,2%
L’exercice 2018 enregistre un résultat d’exploitation est en baisse par rapport à 2017, principalement du Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 12 891 190 13 026 835 1,1%
excédentaire de + 1 564 k€. fait d’une nouvelle baisse des tarifs, d’une réduction TOTAL DES CHARGES 122 153 399 129 833 965 6,3%
Le chiffre d’affaires est en augmentation de + 6 %. des dispositifs de financement public et d’un alour-
L’excédent brut d’exploitation, ici retraité du trans- dissement des charges sociales et fiscales. Résultat 35 935 1 069 318
fert des provisions RTT/CP en charges de personnel,

en milliers d’euros CONSOLIDE Evol. HOPITAL Evol CEDR FONDATION
Charges financières -588 31% -431 -2% 0 -157
Produits financiers 664 47% 525 236% 0 139

Résultat financier 76 1811% 94 -133% 0 -18
Charges exceptionnelles -2 675 44% -2 627 42% 0 -48
Produits exceptionnels 1 813 5% 1 813 5% 0 0

Résultat exceptionnel -862 585% -814 545% 0 -48
Impôts sur les bénéfices et assimilés -116 4% -85 10% 0 -30
Résultat net 662 402% 707 3119% 363 -407

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