Page 122 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ม
6
ระเบีีย์บีวิาระที 6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดว้ ย
เงินลงทุนระยะส้ัน
ปี 2566 บาท
ปี 2565 บาท
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจาหน่าย
321,360,085.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 10,000,000.00 6,122,657.73 60,000,000.00 200,648,654.00 160,000,000.00 451,762,489.65 30,000,000.00 50,000,000.00 52,108,265.68 51,004,693.22 29,800,000.00 55,000,000.00 1,497,806,845.66 6,300,208.18 1,504,107,053.84
760,874,707.81 734,779,328.44 735,646,066.27 743,908,299.53 735,219,439.40 750,677,869.02
4,461,105,710.47 (330,940,978.80) 4,130,164,731.67 5,958,912,556.13 (324,640,770.62) 5,634,271,785.51 5,634,271,785.51
มูลค่ายุติธรรม
169,713,490.96 100,682,701.00 40,626,589.20 30,174,533.40 50,340,853.00 242,278,399.80 95,532,721.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 729,349,288.41 0.00 729,349,288.41
644,279,739.41 711,971,037.49 688,249,387.01 691,850,824.56 704,073,266.30 732,273,498.22
4,172,697,752.99
4,172,697,752.99
4,902,047,041.40
4,902,047,041.40
ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจาหน่าย
169,012,984.05 100,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 50,137,184.94 240,091,962.64 94,888,705.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724,130,836.72 5,218,451.69 729,349,288.41
733,446,670.64 722,535,117.55 719,039,280.43 714,254,206.83 716,587,164.63 725,360,328.36
4,331,222,768.44 (158,525,015.45) 4,172,697,752.99 5,055,353,605.16 (153,306,563.76) 4,902,047,041.40 4,902,047,041.40
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย)
หุ้นกูบ้ ริษทั ซีพี ออลล์ จากดั (มหาชน) 323,573,647.60 หุ้นกบู้ริษทั ไทคอนอินดสัเทรียลคอนเน็คชนั่ จากดั (มหาชน) 0.00 หุ้นกูบ้ริษทับตัรกรุงไทยจากดั(มหาชน) 0.00 หุ้นกูบ้ริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจากดั (มหาชน) 0.00 หุ้นกูบ้ ริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการจากดั (มหาชน) 0.00 หุ้นกูบ้ ริษทั เจริญโภคภณั ฑอ์ าหารจากดั (มหาชน) 0.00 หุ้นกูบ้ริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจากดั (มหาชน) 0.00 หุ้นกูบ้ริษทัดีแทคไตรเน็ตจากดั 20,067,769.80 หุ้นกูบ้ริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวงจากดัมหาชน 10,032,322.50 หุ้นกูบ้ริษทัปตท.จากดั(มหาชน) 6,149,212.67 หุ้นกูบ้ริษทัเบอร์ล่ียคุเกอร์จากดั(มหาชน) 60,185,863.80 หุ้นกูบ้ ริษทั บางจากปิโตรเลียมจากดั (มหาชน) 201,446,974.00 หุ้นกูบ้ริษทัไทยเบฟเวอเรจจากดั(มหาชน) 160,306,056.00
หุ้นกูบ้ริษทับา้นปูจากดั(มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทั ช.การช่างจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทั เบทาโกรจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัปูนซิเมนตไ์ทยจากดั(มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั อินโดรามาเวนเจอร์สจากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั เอสซีจีแพคเกจจิง้ จากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรีจากดั(มหาชน)
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม
โดย บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน ประกอบด้วย
1. บลจ. กรุงไทย 2.บลจ.บางกอกแคปปิตอล 3. บลจ. พรินซิเพิล
4. บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ 5. บลจ.เอ็มแอฟซี
6. บลจ. ยโู อบี
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน รวม
รวมเงินลงทุนระยะส้ันที่อยู่ในความต้องการของตลาด หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงนิ ลงทุนระยะส้ันท่ีอย่ใูนความต้องการของตลาด-สุทธิ รวมเงินลงทุนระยะส้ัน-สุทธิ
454,656,483.00 30,095,319.60 50,060,144.00 52,111,287.40 51,024,660.50 29,702,438.67 54,694,874.30
1,504,107,053.84
0.00
1,504,107,053.84
718,876,086.58 696,881,091.76 661,978,261.90 680,032,940.69 666,074,398.25 706,321,952.49
4,130,164,731.67
4,130,164,731.67
5,634,271,785.51
5,634,271,785.51
120 ราย์งานประจําปี 2566
- 14 -