Page 123 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ระเบีีย์บีวิาระที 6
ม
6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดว้ ย (ต่อ) เงินลงทุนระยะส้ัน
รายละเอียดเงินกองทุนส่วนบุคคล จานวน 6 กองทุน มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดงั นี้ 1. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - กรุงไทย
สหกรณ์ไดท้าสญัญามอบหมายให้บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทยเป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทุนสหกรณ์ตกลงชาระตามจานวนที่เกิดข้ึนจริงหรือตามที่ตกลงกนั มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ(NAV)ณวนัที่31ธนัวาคม2566
จานวน 718,876,086.58 บาท มีขอ้ มูลดงั น้ี
รายการ ราคายุติธรรม สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร 21,851,523.48 หุ้นสามญั - บมจ. ปตท 697,121,425.00 รวม 718,972,948.48
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า ดอกเบ้ียคา้ งรับ ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิน สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
2. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - บางกอกแคปปิ ตอล
ราคาทุน
21,851,523.48 739,120,046.23 760,971,569.71 (41,998,621.23)
8,092.20 (104,954.10) (104,954.10) 718,876,086.58
สหกรณ์ไดท้าสญัญามอบหมายให้บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบางกอกแคปปิตอลเป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทุนสหกรณ์ตกลงชาระตามจานวนท่ีเกิดข้ึนจริงหรือตามที่ตกลงกนั มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ(NAV)ณวนัท่ี31ธนัวาคม2566
จานวน 696,881,091.76 บาท มีขอ้ มูลดงั น้ี
รายการ สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
หุ้นสามญั - บริษทั ปตท.น้ามนั และการคา้ ปลีก จากดั (มหาชน) หุ้นสามญั -บริษทั ปตท.จากดั (มหาชน)
หุ้นสามญั -บริษทั ท่าอากาศยานไทยจากดั (มหาชน)
พนั ธบตั รธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า ดอกเบ้ียคา้ งรับ
รวมสินทรัพย์ หนีส้ ิน
ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิน สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
ราคายุติธรรม
140,457,538.68
51,205,190.00 241,341,100.00 123,754,200.00 139,465,370.01 696,223,398.69
ราคาทุน
140,457,538.68
69,710,761.07 236,324,641.14 148,138,197.85 139,490,496.63 734,121,635.37 (37,898,236.68)
759,485.35
696,982,884.04
101,792.28
101,792.28 696,881,091.76
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จํากัด 121 - 15 -