Page 125 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ระเบีีย์บีวิาระที 6
ม
6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดว้ ย (ต่อ) เงินลงทุนระยะส้ัน
4. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ต่อ)
รายการ ราคายุติธรรม สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร 367,806,573.64
หุ้นสามญั - บริษทั ปตท.น้ามนั และการคา้ ปลีก จากดั (มหาชน) 23,328,510.00 หุ้นสามญั - บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากดั (มหาชน) 285,204,675.00 รวม 676,339,758.64
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า ดอกเบ้ียคา้ งรับ
รวมสินทรัพย์ หนีส้ ิน
ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิน สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
5. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - เอ็มเอฟซี
ราคาทุน
367,806,573.64
35,862,166.54 338,546,377.30 742,215,117.48 (63,875,358.84)
1,754,664.84
680,094,423.48
61,482.79
61,482.79 680,032,940.69
สหกรณ์ไดท้าสญัญามอบหมายให้บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเอ็มเอฟซีเป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทุนสหกรณ์ตกลงชาระตามจานวนที่เกิดข้ึนจริงหรือตามที่ตกลงกนั มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ(NAV)ณวนัท่ี31ธนัวาคม2566 จานวน 666,074,398.25 บาท มีขอ้ มูลดงั น้ี
รายการ ราคายุติธรรม สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร 169,528,035.69
ราคาทุน
169,528,035.69
121,217,071.69 166,695,286.05 306,792,528.41 764,232,921.84 (69,145,041.15)
1,428,935.89
696,516,816.58
167,093.33 30,275,325.00 30,442,418.33
666,074,398.25
หุ้นสามญั - บริษทั ปตท.น้ามนั และการคา้ ปลีก จากดั (มหาชน) หุ้นสามญั - บริษทั ปตท. จากดั (มหาชน)
หุ้นสามญั - บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากดั (มหาชน)
90,146,270.00 169,251,225.00 266,162,350.00
รวม 695,087,880.69
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า ดอกเบ้ียคา้ งรับ
รวมสินทรัพย์ หนีส้ ิน
ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
เจา้ หน้ีจากการซ้ือขายหลกั ทรัพยค์ า้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิน สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
6. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - ยูโอบี
สหกรณ์ไดท้าสญัญามอบหมายให้บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยโูอบีเป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทุนสหกรณ์ตกลงชาระตามจานวนที่เกิดข้ึนจริงหรือตามท่ีตกลงกนั มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ(NAV)ณวนัท่ี31ธนัวาคม2566 จานวน 706,321,952.49 บาท มีขอ้ มูลดงั น้ี
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จํากัด 123 - 17 -