Page 126 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ม
6
ระเบีีย์บีวิาระที 6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดว้ ย (ต่อ) เงินลงทุนระยะส้ัน
6. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - ยูโอบี (ต่อ)
รายการ ราคายุติธรรม สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร 462,683,234.84
หุ้นสามญั - บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากดั (มหาชน) 231,471,500.00 หุ้นสามญั - บริษทั ปตท. จากดั (มหาชน) 10,778,625.00 รวม 704,933,359.84
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า ดอกเบ้ียคา้ งรับ
รวมสินทรัพย์ หนีส้ ิน
ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิน สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด(เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย)
ราคาทุน
462,683,234.84
276,655,262.98 9,950,778.55 749,289,276.37 (44,355,916.53) 1,440,274.51 706,373,634.35
51,681.86
51,681.86 706,321,952.49
50,000,000.00 543,695,296.17 462,185,618.83 710,000,000.00
0.00
1,400,000,000.00 1,045,000,000.00 224,400,000.00 1,057,023,327.15 1,360,000,000.00 1,046,400,000.00 30,000,000.00 780,000,000.00 840,156,676.44 30,000,000.00 550,000,000.00 85,000,000.00 860,324,238.09 220,241,019.32 770,409,943.91 95,000,000.00 385,000,000.00 635,000,000.00
พนัธบตัรออมทรัพยพ์ ิเศษรุ่นกา้วไปดว้ยกนั
พนั ธบตั รการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พนั ธบตั รการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หุ้นกูบ้ริษทัปตท.จากดั(มหาชน) 680,812,917.90
50,638,251.50 486,575,355.00 453,246,662.40 688,073,905.80 207,331,924.00
1,342,647,194.40 938,546,123.55 280,145,521.43
1,543,335,368.50 1,382,615,396.30 1,410,833,605.01
31,300,277.40 798,593,027.10 828,884,410.40
31,133,793.60 510,013,191.50 30,513,426.90 897,601,139.80 221,643,092.00 781,672,568.40 111,206,640.70 546,316,603.60 641,983,654.95
50,000,000.00 546,067,289.92 460,436,373.35 716,250,771.49 203,008,415.30
1,400,000,000.00 945,000,000.00 276,667,252.64
1,513,000,839.33 1,412,039,428.40 1,370,043,366.31
30,000,000.00 780,000,000.00 840,259,319.85
30,000,000.00 550,000,000.00 30,000,000.00 920,434,775.87 220,367,096.48 790,648,030.82 105,000,000.00 545,000,000.00 635,000,000.00
หุ้นกูบ้ ริษทั บางจากปิโตรเลียมจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ ริษทั พีทีทีโกลบอลเคมิคอลจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ ริษทั ไออาร์พีซีจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทัปูนซิเมนตไ์ทยจากดั(มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทับา้นปูจากดั(มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทั อินโดรามาเวนเจอร์สจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ ริษทั ซีพีออลล์จากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทัน้าตาลมิตรผลจากดั 30,692,226.90
หุ้นกูบ้ริษทับตัรกรุงไทยจากดั(มหาชน)
หุ้นกูบ้ ริษทั เจริญโภคภณั ฑอ์ าหารจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั ทีทีดบับลิวจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทั ไมเนอร์อินเตอร์เนชน่ัแนลจากดั(มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั ช.การช่างจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัเบอร์ล่ียคุเกอร์จากดั(มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั ดีแทคไตรเน็ตจากดั
หุ้นกูบ้ริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวงจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั ไทยเบฟเวอเรจจากดั (มหาชน)
หุ้นกูบ้ริษทั บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์จากดั (มหาชน)
124 ราย์งานประจําปี 2566
49,662,187.50 498,071,750.00 448,442,995.20
0.00
797,329,452.00 832,340,915.80 30,520,953.60 566,378,004.10 82,596,259.50 834,961,129.10 219,839,680.30 748,387,320.50 98,694,380.40 387,466,834.75 644,699,409.00
1,342,570,600.60 1,031,793,931.70 225,060,907.99 1,057,418,690.05 1,362,231,470.80 1,080,962,546.67
- 18 -