Page 124 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ม
6
ระเบีีย์บีวิาระที 6
3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบดว้ ย (ต่อ) เงินลงทุนระยะส้ัน
3. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - พรินซิเพลิ
สหกรณ์ไดท้าสญัญามอบหมายให้บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนพรินซิเพิลเป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทุนสหกรณ์ตกลงชาระตามจานวนท่ีเกิดข้ึนจริงหรือตามที่ตกลงกนั มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ(NAV)ณวนัที่31ธนัวาคม2566
จานวน 661,978,261.90 บาท มีขอ้ มูลดงั น้ี
รายการ สินทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
พนั ธบตั รรัฐบาล
พนั ธบตั รธนาคารแห่งประเทศไทย
หุ้นกูบ้ริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซิ่งจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัเบอร์ลี่ยคุเกอร์จากดั(มหาชน) 6,810,642.20
หุ้นกูบ้ ริษทั ซีพีออลล์จากดั (มหาชน)
7,039,177.39 23,016,286.78 2,001,037.06 7,491,428.63 16,986,416.92 16,971,825.56 19,965,463.40 8,396,250.36 9,115,227.04 13,498,443.95 21,403,390.83 15,284,828.85 หุ้นสามญั - บริษทั ปตท.น้ามนั และการคา้ ปลีก จากดั (มหาชน) 100,357,130.00 หุ้นสามญั - บริษทั ปตท. จากดั (มหาชน) 180,344,450.00 หุ้นสามญั -บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียมจากดั (มหาชน)16,923,400.00 หุ้นสามญั - บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากดั (มหาชน) 124,321,825.00 รวม 660,163,422.10
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า ดอกเบ้ียคา้ งรับ
รวมสินทรัพย์ หนีส้ ิน
ค่าใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิน สินทรัพย์สุทธิ (NAV)
4. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน - แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หุ้นกูบ้ ริษทั เจริญโภคภณั ฑอ์ าหารจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัโฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์
หุ้นกูบ้ ริษทั ลีสซ่ึงไอซีบีซี(ไทย)จากดั
หุ้นกูบ้ ริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์จากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัปูนซิเมนตไ์ทยจากดั(มหาชน) หุ้นกูบ้ ริษทั เอสซีจีเคมิคอลส์จากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั ไทยเบฟเวอเรจจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั ทุนธนชาตจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั โตโยตา้ลีสซ่ิง(ประเทศไทย)จากดั หุ้นกูบ้ริษทัเงินติดลอ้จากดั
หุ้นกูบ้ริษทั ทรูมูฟเอชยนูิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชน่ั จากดั
ราคายุติธรรม
29,065,328.85
ราคาทุน
29,065,328.85
29,335,913.82 7,001,451.94 5,000,000.00 6,819,507.77 7,008,250.97
23,099,079.82 2,000,000.00 7,500,000.00
16,976,995.94 17,042,015.16 20,000,000.00
8,320,440.48
9,100,000.00 13,554,548.63 21,400,000.00 15,333,873.90
142,439,210.66 181,254,192.74 20,366,740.24 151,213,675.55 733,831,226.47 (73,667,804.37) 1,868,287.16 662,031,709.26
53,447.36
53,447.36 661,978,261.90
29,195,774.17 6,966,166.06 5,008,929.05
122
ราย์งานประจําปี 2566
สหกรณ์ไดท้าสญั ญามอบหมายให้บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแลนด์แอนด์เฮา้ส์เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทุนสหกรณ์ตกลงชาระตามจานวนที่เกิดข้ึนจริงหรือตามที่ตกลงกนั มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิ(NAV)ณวนัที่31ธนัวาคม2566 จานวน 680,032,940.69 บาท มีขอ้ มูลดงั น้ี
- 16 -