Page 127 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ระเบีีย์บีวิาระที 6
ม
6
3. เงินลงทุน - สุทธิ (ต่อ) ประกอบดว้ ย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย) (ต่อ)
หุ้นกูบ้ริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจากดั(มหาชน) 49,599,069.50
มูลค่ายุติธรรม
ปี 2566 บาท
ปี 2565 บาท
ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจาหน่าย
ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจาหน่าย
50,000,000.00 435,000,000.00 50,000,000.00 425,000,000.00 600,000,000.00 170,000,000.00 435,000,000.00 29,800,000.00 340,000,000.00 200,000,000.00 10,000,000.00 430,000,000.00 120,000,000.00 380,000,000.00 350,000,000.00 480,000,000.00 360,000,000.00 500,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 18,714,841,537.81 18,924,836,119.91 19,754,260,130.01 19,954,022,959.76
หุ้นกูบ้ริษทั โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทั เบทาโกรจากดั (มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทักลัฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จากดั(มหาชน) หุ้นกูบ้ริษทัซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จากดั(มหาชน) หุ้นกู้บริษทั เอพี(ไทยแลนด)์ จากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทัศรีตรังแอโกรอินดสัทรีจากดั(มหาชน) หุ้นกู้บริษทั เอสซีจีแพคเกจจิง้ จากดั (มหาชน)
หุ้นกู้บริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั ดบับลิวเอชเอคอร์ปอเรชนั่ จากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั แอดวานช์อินโฟร์เซอร์วิสจากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั ซีเคพาวเวอร์จากดั (มหาชน)
หุ้นกบู้ริษทั ดบับลิวเอสเอยทูิลิต้สี์แอนด์พาวเวอร์จากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั บีซีพีจีจากดั (มหาชน)
หุ้นกู้บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั บางจากคอร์ปอเรชน่ั จากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั ปตท.สผ.ศูนยบ์ริหารเงินจากดั
หุ้นกู้บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบวิชนั่ ซิสเทมจากดั หุ้นกู้บริษทั ไทยออยล์จากดั (มหาชน)
หุ้นกู้บริษทั ทรูคอร์ปอเรชนั่ จากดั (มหาชน) หุ้นกู้บริษทั จดัการและพฒั นาทรัพยากรน้าภาคตะวนั ออก หุ้นกู้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จากดั (มหาชน)
รวม
(หัก) ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่ต้ังใจจะถือจนครบกาหนด
431,385,453.25
0.00
0.00
50,000,000.00 435,000,000.00 0.00 470,000,000.00 600,000,000.00 170,000,000.00 380,000,000.00 0.00 340,000,000.00 200,000,000.00 10,000,000.00 430,000,000.00 120,000,000.00 380,000,000.00 350,000,000.00 480,000,000.00 360,000,000.00 500,000,000.00 0.00 250,000,000.00 130,000,000.00 90,000,000.00
50,276,938.00 430,593,981.15 50,350,023.50 410,447,715.60 584,971,463.80 173,035,147.70 437,699,228.90 29,900,468.02 335,631,163.00 200,891,732.00 9,522,621.80 418,519,834.20 118,562,565.60 371,650,520.50 347,183,650.00 468,177,403.20 356,080,809.60 520,839,405.00 225,074,324.20 0.00 0.00 0.00
464,155,513.60 581,115,452.40 159,605,021.90 383,446,036.80
334,692,962.00 199,047,600.00 9,517,767.10 414,349,272.80 118,602,192.00 360,353,235.70 340,513,429.00 473,708,943.00 354,096,244.80 504,903,710.00 0.00 255,734,127.50 134,656,385.50 94,424,556.60
0.00 ( 209,994,582.10 )
18,714,841,537.81 18,714,841,537.81
0.00
19,754,260,130.01
( 199,762,829.75 )
19,754,260,130.01
2,372,103,240.80 ( 236,500,000.00 ) 2,135,603,240.80
10,000,000.00 200,000.00 10,200,000.00 21,900,063,370.81 26,802,110,412.21
หุ้นกูบ้ริษทัการบินไทยจากดั(มหาชน) 2,370,394,018.56 หกัค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน-หุ้นกูบ้ริษทัการบินไทยจากดั(มหาชน) (354,750,000.00) รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่ต้ังใจจะถือจนครบกาหนด 2,015,644,018.56
เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย จากดั 10,000,000.00 หุ้นสามญั บริษทั สหประกนั ชีวิต จากดั (มหาชน) 200,000.00 รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 10,200,000.00 รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 20,740,685,556.37 รวมเงินลงทุน-สุทธิ 26,374,957,341.88
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จํากัด 125 - 19 -