Page 57 - 人行职责电子书项目

工作职责 岗位职责
受金融机构关于财政性存款和存款准备金缴存的有关问

题的咨询。按期对商业银行划缴财政性存款进行审核，定
期进行缴存款检查。

3.转发上级行有关商业银行会计管理方面的文件，制
订相关的实施细则、补充规定。负责指导金融机构的会计

资料报送工作，提供相关业务咨询。负责金融机构报送的
会计制度、科目说明、会计报表等资料的收集、整理和归档

工作。
4.负责修订辖内人民银行系统自身银行账户管理有

关办法。负责全辖人民银行系统银行账户开立、变更、撤

销等日常管理工作。负责办理全辖账户审批、备案、年检、
检查等工作，以及往来款项。负责机关本级银行账户的管

理工作。
5.领导交办的其他工作。

（九）总务会计岗位职责
1.负责编制机关年度财务预算，组织机关年度财务决

算。按季根据财务经费报表，对机关财务经费开支情况进

行分析，提出相关建议供领导参考。
2.负责中支机关行政经费周转金的拨付，费用开支的
具体工作。

3.对经出纳初审过的报销凭证进行严格的复审，审查

凭证的合法性、合规性及是否经经办人、有权签字人签字，

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