Page 59 - 人行职责电子书项目

工作职责 岗位职责
计进行账务处理。

5.定期盘点库存现金，确保账实相符。逐笔勾对银行
对账单与银行存款日记账，按月编制银行存款余额调节

表，确保银企账务核对相符。
6.与会计定期对账，确保账账相符。

7.严格执行支票管理制度，对支票收、领建立支票收
领登记簿，按照规定开具支票，逐笔复核支票领用的审批

手续。
8.及时向开户银行申购重要空白凭证，妥善保管作废

的重要空白凭证。

9.完成领导交办的其他工作。
（十一）风险监督管理系统部门管理员岗位职责

1.负责系统日常的升级运行维护。
2.定期完成总行及太原中支的各项指令性计划。

3.不定期录入同级及上级业务部门检查、外部检查的
相关监督检查信息。

4.完成系统内要求上报的相关调研信息工作。

5.检查督促辖区会计部门风险监督工作情况。
6.负责系统内要求上报的各类报表工作。
7.协助总务出纳办理集中代收付相关业务。

8.完成领导交办的其他工作。

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