Page 17 - Presentación de PowerPoint

Para la realización de los pagos, se recibe las
“Solicitudes de Elaboración de Cheque y/o
transferencias” por pagos diversos autorizadas
previamente por El Director y/o Administradora, y
registradas por los auxiliares contables (pago a
proveedores, anticipos, reintegros, devoluciones,
créditos, nomina, etc.) con la documentación soporte
del pago, se elabora el comprobante de egreso y se
pasa a la Contadora del Proyecto (si aplica) y/o a la
Contadora General para su revisión y visto bueno, se
elabora el cheque y/o transferencia, lo firma el
Director Ejecutivo o La Administradora, se hace
entrega al tercero y se archiva los originales en el AZ
del consecutivo de Egresos, y una copia si aplica, al
AZ de los egresos del Convenio y/o proyecto. Todo lo
anterior está contenido en el manual de procedimiento
de pagos.
La corporación tiene actualmente diecinueve (19)
cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias
como son: Bancolombia, el Banco de Bogotá, Banco
Caja Social, Davivienda y Banco Popular, para el
manejo de los recursos.

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