Page 5 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

rorri Rua Enes Bandeira n° 20 sala 100

Cristo Redentor - Poa/RS - Brasil
LCD
CEP 91040-330
Fone: (51)3341.5501
lcd@lcdcondominios.com.br
Condomínios

204 REF 07/2017 www.lcdcondominios.com.br
517,51
703 Acordo 2017/10149 Parc 1/1 REF 05-06/2017 1.144,83
703 REF 07/2017 560,55
BL. 07
402 Acordo 2017/8972 Parc 1/1 REF 06/2017 553,28
402 Acordo 2017/9505 Parc 1/1 REF 07/2017 558,27
604 Acordo 2017/9603 Parc 1/1 REF 05/2017 525,96
SUBTOTAL R$ 31.948,04

LANÇAMENTOS DIVERSOS
RECEBIDO APTO 1002 BLOCO 03 COMPT 2017/06 (PAGAMENTO A MAIOR) 5,74
(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
RECEBIDO APTO 1001 BLOCO 02 COMPT 2017/08 520,61
SUBTOTAL R$ 526,35
TOTAL R$ 161.319,88
DESPESAS DO MÊS

FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF 08/2017 3.623,00
ATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 20174311 - PCMSO +
PPRA PARC 02/03 376,51
G F I P REF 07/2017 1.334,44
FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS REF 07/2017
G P S 5.946,59
G R R F RESCISÓRISO FUNC DEISE MACHADO PEREIRA 3.224,01
I R R F REF 07/2017 63,47
P I S REF 07/2017 166,81
REFEISUL NF 201773870 - CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO 3.330,00
RESCISÃO FUNC DEISE MACHADO PEREIRA 4.673,89
SALARIOS REF 08/2017 9.701,00
SECOVIMED DOC 0990 REF 07/2017 419,52
SINDEF DOC 201707 - MENSALIDADE FUNC REF 07/2017 150,00
VALE TRANSPORTE 1.399,60
VALESUL BENEFICIOS DOC 10615694 - TAXA 13,38
SUBTOTAL R$ 34.422,22

L U Z
PROTÁSIO ALVES 7355/01-A REF 08/2017 366,66
PROTÁSIO ALVES 7355/02-B REF 08/2017 267,88
PROTÁSIO ALVES 7355/03-C REF 08/2017 359,51
PROTÁSIO ALVES 7355/04-D REF 08/2017 325,74
PROTÁSIO ALVES 7355/05-E REF 08/2017 316,23
PROTÁSIO ALVES 7355/06-F REF 08/2017 261,40
PROTÁSIO ALVES 7355/07-G REF 08/2017 265,95
PROTÁSIO ALVES 7355/BX-01 REF 08/2017 1.124,27
SUBTOTAL R$ 3.287,64
ÁGUA
PROTÁSIO ALVES 7355/04 REF 07/2017 2.755,98
PROTÁSIO ALVES 7355/A-BX REF 07/2017 270,40
PROTÁSIO ALVES 7357/05 REF 07/2017 1.760,83
PROTÁSIO ALVES 7359/06 REF 07/2017 1.637,98
PROTÁSIO ALVES 7361/07 REF 07/2017 1.632,15
PROTÁSIO ALVES 7363/03 REF 07/2017 1.725,73
PROTÁSIO ALVES 7365/02 REF 07/2017 1.292,82
PROTÁSIO ALVES 7367/01 REF 07/2017 2.018,23
SUBTOTAL R$ 13.094,12

G Á S
LIQUIGÁS NF 759527 8.227,42
SUBTOTAL R$ 8.227,42