Page 7 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

Rua Enes Bandeira n° zo sala loa
Cristo Redentor - Poa/RS - Brasil
LC D CEP 91040-330
Fone: (51)3341.5501
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rs Condomínios

SUBTOTAL R$
2.468,41
BANCÁRIAS / FINANCEIRAS
DEPOSITO POUPANÇA BANRISUL (FUNDO RESERVA)
4.874,89
DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE APTO 1001 BL 02 COMP 05/2017 507,24
DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE APTO 1001 BL 02 COMP 06/2017 513,70
DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE APTO 1001 BL 02 COMP 07/2017 509,16
DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE APTO 1001 BL 02 COMP 08/2017
520,61
REPASSE FUNDO DESPESAS ANUAIS REF 08/2017
7.129,00
TARIFAS BANCÁRIAS
90,00
SUBTOTAL R$ 14.144,60
ISSQN
57,00
ANTONIO VOLMI NF 189
ATLAS SCHINDLER NF 201725143
132,77
ATLAS SCHINDLER NF 201725145
37,50
12,53
ATLAS SCHINDLER NF 201726907
ATLAS SCHINDLER NF 201726908 12,53
ATLAS SCHINDLER NF 201726909 12,53
POLITEC NF 2017246
42,50
POLITEC NF 2017250 37,25
SUBTOTAL R$
344,61
CSLL / PIS / COFINS
ATLAS SCHINDLER NF 18006 11,06
ATLAS SCHINDLER NF 20176858 59,82
ATLAS SCHINDLER NF 20177062 .......... ........... 19,70
ATLAS SCHINDLER NF 25145 34,88
ATLAS SCHINDLER NF 26907 11,65
123,48
ATLAS SCHINDLER NF 28950
134,85
LISIANE LIBERALI NF 20170086
OFFICE ASSESSORIA E CONMSULTORIA NF 204
13,39
13,39
OFFICE ASSESSORIA E CONSULTORIA NF 206
RB ALTURAS NF 723 80,33
RB ALTURAS NF 724 80,33
SOCIAL CONDO NF 20171336 14,06
596,94
SUBTOTAL R$
ELLUS
30.401,07
01 - PORTARIA E RONDA NF 280 REF 07/2017
02 - G P S NF 280
4.078,18
1.853,72
03 - ISSQN NF 280
04 - DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA
741,48
SUBTOTAL R$
37.074,45
136.111,76 161.319,88
TOTAL R$
DISPONIBILIDADES DO CONDOMÍNIO
38.614,62
(=) Saldo Anterior
(+) Recursos do Mês 161.319,88
(-) Despesas do Mês 136.111,76
(=) Total Disponível Conta Corrente
63.822,74
(=) Saldo Anterior Fundo Despesas Anuais 28.430,54
(=) Saldo Anterior Poup Banco do Brasil 262,99
(=) Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Reserva 66.458,28
19.012,25
(=) Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Ellus
4.874,89
(+) Depósito Poup Banrisul-F.Reserva
(+) Rendimentos Poup Banrisul-F.Reserva 366,67

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