Page 5 - Demo - RELATÓRIO AUDITORIA (1b) - COND DEMONSTRATIVO - Pasta Contábil AGOSTO 2016
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DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br DESPESAS PORTARIA R$ 1.494,99 DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br
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RETENÇÕES DE IMPOSTOS
AGOSTO 2016
PORTARIA ‐ DEMO SERVIÇOS ‐ FOLHA
R$ 14.278,84
RETENÇÃO INSS
RETENÇÃO PIS RETENÇÃO ISSQN R$ 424,71
R$ 110,42
RETENÇÃO COFINS RETENÇÃO CSLL R$ 509,65
DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br CUSTO TOTAL PORTARIA R$ 16.988,49 DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br
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R$ 169,88
R$ 622,80
BOMBAS CONSERTOS E INSTALAÇÕES
R$ 104,90
RETENÇÃO ISS ‐ PELA EMPRESA
TOTAL PAGO NO MÊS
R$ 425,66
BOMBAS CONSERTOS E INSTALAÇÕES R$ 727,70
R$ 39,34
RETENÇÃO ISS ‐ PELA EMPRESA
1 – Retenções de impostos dos serviços de portaria e bomba devidamente recolhidos. DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br
DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br TOTAL PAGO NO MÊS DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br
R$ 465,00
TOTAL PAGO NO MÊS
ADMINISTRADORA DEMO
R$ 770,00
RETENÇÃO ISS ‐ PELA EMPRESA
R$ 30,80
R$ 800,80
2 – A Retenção de ISS da Administradora está debitado duplamente no extrato de conta
corrente, uma vez que consta o valor total R$ 770,00 pago mais a Retenção no valor de
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R$ 30,80, o valor a ser debitado para o condomínio é o líquido R$ 739,20
3 – Consta uma retenção de ISS no valor de R$ 28,11 da Administradora Demo, com
recibo da própria Administradora sem o comprovante da despesa, anexar comprovante.
4 – Sugerimos a Administradora anexar a informação do valor de alçada do síndico para
autorização despesas.
5 – Solicitamos a Administradora informar a forma pela qual o síndico autoriza as de
despesas. Sugerimos a Administradora criar formulário onde o síndico autoriza a
despesa assinando o documento e anexando o comprovante de despesa.
com a taxa bancária inclusa na comprovação do pagamento, sugerimos separar DEMO - Auditoria - www.clickpastas.com.br
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6 – R$ 208,43 valor referente a DANFE nº 2549, não refere a qual parcela está sendo
paga.
7 – Nota fiscal 2016/945 da empresa Bomba – Valor da parcela R$ 425,66 –
comprovante de pagamento sem valor e sem autenticação, somente carimbo do banco
conveniado.
8 – Nota fiscal 000.012.878 série 1 – R$ 1.700,00 parcela R$ 425,00 – boleto R$ 427,80
despesas bancárias das despesas normais.
9 – Nota fiscal 2016/891 – R$ 2.480,00 – parcela R$ 620,00 – boleto R$ 622,80 – com
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taxa bancária inclusa na comprovação do pagamento, sugerimos separar as despesas
bancárias das despesas normais.
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