Page 3 - CONDOMINIO_PLAZA IGUATEMI_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017

Aliança Administradora de Condomínio

Extrato de Conta Corrente de Condomínio 08/09/2017 14:37:57
-
Competência: 08/2017
Pág. 1
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA IGUATEMI Conta: PRI PRINCIPAL
- Condomínio: 525
Endereço: AV JOAO WALLIG 801 Assessor: DAIANA OURIQUE
Data Débito Crédito Saldo
Histórico
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 2.341,05
-2.341,05
01/08/2017 CONDOMINIO AP 601 B.23 (PRINCIPAL)-08/2017 425,38
-1.915,67
02/08/2017 CONDOMINIO AP 502 BOX 03/04 (PRINCIPAL)-07/2017 788,16 -1.127,51
02/08/2017 MULTA AP 502 BOX 03/04 (PRINCIPAL)-07/2017 24,00 -1.103,51
1 03/08/2017 AGUA CONSUMO NR. DOC: 388475 170 M3 07/2017 DMAE 994,50 -2.098,01
04/08/2017 CONDOMINIO AP 202 6.13/14 (PRINCIPAL)-08/2017 867,98 -1.230,03
04/08/2017 CONDOMINIO AP 301 BOX 12 (PRINCIPAL)-08/2017 664,54
-565,49
04/08/2017 CONDOMINIO AP 302 BOX 02/05 (PRINCIPAL)-08/2017 672,12
106,63
04/08/2017 CONDOMINIO AP 402 B.15/16/17 (PRINCIPAL)-08/2017 762,36
868,99
04/08/2017 CONDOMINIO AP 801 B.25 (PRINCIPAL)-08/2017 480,21
1.349,20
2 04/08/2017 INTERNET NR. DOC: 715668067 07/2017 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 127,48
1.221,72
07/08/2017 CONDOMINIO BOX 08 (PRINCIPAL)-08/2017 23,77
1.245,49
07/08/2017 CONDOMINIO BOX 18 (PRINCIPAL)-08/2017 23,76
1.269,25
07/08/2017 CONDOMINIO BOX 19 (PRINCIPAL)-08/2017 23,75 1.293,00
07/08/2017 CONDOMINIO BOX 20 (PRINCIPAL)-08/2017 23,74
1.316,74
07/08/2017 CONDOMINIO BOX 22 (PRINCIPAL)-08/2017 23,74
1.340,48
07/08/2017 CONDOMINIO AP 201 6.01/06 (PRINCIPAL)-08/2017 1.066,80 2.407,28
07/08/2017 CONDOMINIO AP 401 BOX 11 (PRINCIPAL)-08/2017 599,52 3.006,80
07/08/2017 CONDOMINIO AP 602 B.27 (PRINCIPAL)-08/2017 654,26 3.661,06
07/08/2017 CONDOMINIO AP 701 (PRINCIPAL)-08/2017 410,32 4.071,38
4.740,67
07/08/2017 CONDOMINIO AP 702 B.07 (PRINCIPAL)-08/2017 669,29
07/08/2017 CONDOMINIO AP 802 (PRINCIPAL)-08/2017 434,97 5.175,64
- 07/08/2017 CONDOMINIO AP 901 B.09/10 (PRINCIPAL)-08/2017 1.051,76 6.227,40
07/08/2017 CONDOMINIO AP 902 B.21/26 (PRINCIPAL)-08/2017 974,80 7.202,20
7.184,20
3 07/08/2017 PORTE/CORREIO DOC DE CONDOMINIO 08/2017 ECT-F 18,00
4 10/08/2017 AQUISICAO NF.: 69949 ESCADA MULTIFUNCIONAL Parc.(1/2) FERRAGEM THONY LTDA 197,25 6.986,95
5 10/08/2017 GAS/COMPRA NF.: 57499 SULGAS - CIA GAS DO ESTADO DO RGS 1.113,68
5.873,27
6 10/08/20171SSQN - RETENÇAO NR. DOC: 25834 V:31/07/2017 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 39,44 5.833,83
7 10/08/2017 ISSQN - RETENÇAO NR. DOC: 316 V:30/07/2017 VRM PRESTADORA LTDA 19,60 5.814,23
5.745,64
8 10/08/20171SSQN - RETENÇAO NR. DOC: 49 V:10/07/2017 IVANIO LUIZ GRAFF MELLO - ME 68,59
5.710,82
34,82
9 10/08/2017 ISSQN - RETENÇAO NR. DOC: 54 V:17/07/2017 ALTA VOLTAGEM INSTALADORA ELETRICA LTDA
3.492,69
10 10/08/2017 LIMPEZA-SERVIÇOS NF.: 57 07/2017 IVANIO LUIZ GRAFF MELLO - ME 2.218,13
3.183,90
11 14/08/2017 MATERIAL LIMPEZA NF.: 20335 ROSSEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 308,79
3.200,18
17/08/2017 DEVOLUÇAO COBR.LEI 108/33/CSRF-RETENÇAO 16,28
1.640,18
12 17/08/2017 ELETRICO- SERVIÇO NR. DOC: 54 REMOCAO BOMBA SUBMERSA PARC.2/2 ALTA VOLTAGEM INSTALADORA 1 1.560,00
13 17/08/2017 IMPOSTO RENDA- RETENÇAO NR. DOC: 49 V:10/07/2017 IVANIO LUIZ GRAFF MELLO - ME 27,44
1.612,74
1.310,95
14 17/08/2017 INSS - RETENÇAO NR. DOC: 49 V:10/07/2017 IVANIO LUIZ GRAFF MELLO - ME 301,79
1.294,67
15 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 07/2017 V:31/07/2017 ALIANCA ASSESSORIA E ADM DE COND LTDA 16,28
36,68
16 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 25834 V:31/07/2017 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 1.257,99
1.130,42
- 17 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 49 V:10/07/2017 IVANIO LUIZ GRAFF MELLO - ME 127,57
758,91
18 18/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 65027329 540 KWH - 08/2017 CEEE 371,51
672,80
- 19 18/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 65027493 100 KWH - 08/2017 CEEE 86,11
649,20
20 18/08/2017 PORTE/CORREIO NR. DOC: 0021 ADVERTENCIA ECT 23,60
645,60
- 21 18/08/2017 PORTE/CORREIO NR. DOC: 0094 ATA AGO 13/06/2017 ECT 3,60
526,60
22 21/08/2017 COMPRA DE LAMPADAS NF.: 2153 ADELINO FERRAGEM MATERIAIS CONSTRUCAO 119,0C
472,60
23 23/08/2017 CHAVES NF.: 2026 COPIAS+RETIRADA CHAVE PAULO GILBERTO RIBEIRO NUNES - ME 54,00
280,00
24 24/08/2017 MANUTENÇOES DIVERSAS NF.: 1699 ALARME INCENDIO E REGISTRO MACC EXTINTORES LTDA 192,60
-77,40
- 25 24/08/2017 MATERIAL ELETRICO NF.: 3897 BATERIA E ADAPTADOR MACC EXTINTORES LTDA 270,00
275,58
26 24/08/2017 TAXA DE SERVIÇO NR. DOC: 24829 REINSPECAO PPCI PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE -352,98
28/08/2017 CONDOMINIO AP 202 B.13/14 (PRINCIPAL)-09/2017 889,96 536,98
-423,42
27 29/08/2017 SINDICO PROFISSIONAL NF.: 324 08/2017 VRM PRESTADORA LTDA 960,40
30/08/2017 CONDOMINIO AP 501 B.24 (PRINCIPAL)-09/2017 617,43 194,01
-508,01
28 31/08/2017 ELEVADOR(ES) MANUTENÇAO NF.: 29713 08/2017 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 702,02
-522,11
29 31/08/2017 FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 08/2017. 14,10
285,00
30 31/08/2017 TAXA ASSISTENCIA ASSEMBLEIA NR. DOC: 290817 AGE 15/08/2017 DAIANA OURIQUE DA SILVA -807,11
-1.157,11
31 31/08/2017 TAXA DE ADMINISTRACAO 08/2017 350,00

Saldo Anterior: -2.341,05

Total de Receita 12.188,90
Total de Despesa -11.004,96

Saldo Final: -1.157,11