Page 4 - CONDOMINIO_PLAZA IGUATEMI_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017

Aliança Administradora de Condomínio

08/09/2017 14:37:57
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Competência: 08/2017
Pág.
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CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA IGUATEMI Conta: FDR
Condomínio: 525 FUNDO RESERVA
Endereço: Assessor: DAIANA OURIQUE
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 12.346,92 12.346,92
01/08/2017 FUNDO AP 601 B.23 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 27,83 12.374,75
02/08/2017 FUNDO AP 502 BOX 03/04 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-07/2017 29,53 12.404,28
04/08/2017 FUNDO AP 202 B.13/14 (PRI NCI PAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 40,57 12.444,85
04/08/2017 FUNDO AP 301 BOX 12 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 25,69 12.470,54
04/08/2017 FUNDO AP 302 BOX 02/05 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 29,53 12.500,07
04/08/2017 FUNDO AP 402 B.15/16/17 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 29,96 12.530,03
04/08/2017 FUNDO AP 801 B.25 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 28,08 12.558,11
07/08/2017 FUNDO BOX 08 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 1,40 12.559,51
07/08/2017 FUNDO BOX 18 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 1,40 12.560,91
07/08/2017 FUNDO BOX 19 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 1,40 12.562,31
07/08/2017 FUNDO BOX 20 (PR INC IPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 1,40 12.563,71
07/08/2017 FUNDO BOX 22 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 1,41 12.565,12
07/08/2017 FUNDO AP 201 B.01/06 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 38,16 12.603,28
07/08/2017 FUNDO AP 401 BOX 11 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 25,69 12.628,97
07/08/2017 FUNDO AP 602 B.27 (PR I NC IPAL)-F UNDO RESERVA-08/2017 29,53 12.658,50
07/08/2017 FUNDO AP 701 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 24,28 12.682,78
07/08/2017 FUNDO AP 702 B.07 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 27,15 12.709,93
07/08/2017 FUNDO AP 802 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 25,74 12.735,67
07/08/2017 FUNDO AP 901 B.09/10 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 44,94 12.780,61
07/08/2017 FUNDO AP 902 B.21/26 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017 49,42 12.830,03
28/08/2017 FUNDO AP 202 8.13/14 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-09/2017 31,13 12.861,16
30/08/2017 FUNDO AP 501 B.24 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-09/2017 21,35 12.882,51
Saldo Anterior: 12.346,92
Total de Receita 535,59
Total de Despesa 0,00
Saldo Final: 12.882,51
Resumo de Saldos do Condomínio
Saldo da Conta PRI - PRINCIPAL -1.157,11
Saldo da Conta FDR - FUNDO RESERVA 12.882,51
Saldo Geral 11.725,40
Resp. Técnico: Fernando de Freitas - CRC/RS 083840-0