Page 132 - โครงการ2019

125

ร้ำนบุษรำคัม

งบพิสูจน์ยอดเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

วันที่ 31 มีนำคม 25x5

ยอดเงินเบิกเกินบัญชีตำมสมุดบัญชีกิจกำร 9,900

บวก เงินฝำกระหว่ำงทำง 30,000

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 400

ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี 900

ธนำคำรจ่ำยค่ำไฟค่ำโทรศัพท์แทนกิจกำร 3,770

เช็คคืน 14,850 49,920

59,820

หัก เช็คค้ำงจ่ำย

เลขที่ 09931 8,500

เลขที่ 10050 6,000

เลขที่ 10120 24,370 38,870

ธนำคำรเรียกเก็บเงินตำมตัวพร้อมดอกเบี้ยให้ 6,415 45,320

ยอดเงินเบิกเกินบัญชีตำมใบแจ้งยอดธนำคำร 14,500

กำรบันทึกรำยกำรแก้ไขข้อผิดพลำด

ข้อแตกต่ำงที่ท ำให้ยอดคงเหลือฝ่ำยกิจกำรและฝ่ำยธนำคำรไม่เท่ำกันนั้น จะต้อง

น ำมำพิจำรณำ ว่ำเป็นข้อผิดพลำดของฝ่ำยกิจกำรหรือฝ่ำยธนำคำร ข้อผิดพลำดทำงฝ่ำย