Page 77 - Dental Corporation PLC. AR 2018

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสดรวม

หน่วย : ล้านบาท
งบตรวจสอบ
รายการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 53.20 55.18 42.14
ปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 31.87 31.64 34.78

ขำดทุน (ก�ำไร) จำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน (0.98) (2.90) (0.01)
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ (0.29) 0.01 0.00

หนี้สูญ 0.42 (0.00) -

ก�ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ - - (2.14)
โอนกลับหนี้สินจำกผลตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย - - (1.50)

ค่ำใช้จ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 0.54 0.27 0.56

รำยได้ดอกเบี้ยรับ (0.09) (1.70) (0.20)
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 4.73 1.00 7.08

ก�ำไรจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 89.41 83.52 80.71

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 3.38 (1.99) (90.82)

สินค้ำคงเหลือ (0.81) (4.07) (2.58)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.08) 0.05 (2.36)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (3.72) 3.46 73.09

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - - (0.22)
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น - - 0.45

เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนดอกเบี้ยและภำษี 88.18 80.97 58.27

ดอกเบี้ยรับ 0.09 1.70 0.20
จ่ำยดอกเบี้ย (4.73) (1.00) (8.39)

จ่ำยภำษีเงินได้ (9.40) (10.87) (10.36)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 74.13 70.79 39.71
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกประจ�ำที่ติดภำระค�้ำประกันเพิ่มขึ้น (0.02) (0.01) (0.01)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 3.61 6.13 0.03
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (7.70) (292.87) (59.10)

76
Annual Report 2018 รายงานประจ�าปี 2561