Page 78 - Dental Corporation PLC. AR 2018

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

งบตรวจสอบ
รายการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิทธิกำรเช่ำ (7.63) (25.71) (19.87)

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.44) (0.20) (0.33)

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ตำมข้อตกลงจำกกำรซื้อกิจกำร - - (277.79)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12.18) (312.65) (357.07)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) - (10.00) 38.34
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - 100.00 299.40

เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (33.56) (59.94) (16.75)

เงินสดจ่ำยช�ำระหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน (1.80) (1.58) (0.77)
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน 24.80 25.00 -

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนหุ้นสำมัญ (ส่วนเกินทุน) - 265.37 -

เงินปันผลที่จ่ำยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม (0.00) (0.01) -
เงินปันผลจ่ำย (43.56) (33.23) (38.00)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (54.12) 285.61 282.23

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 7.83 43.75 (35.13)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม 8.27 16.10 59.85

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 16.10 59.85 24.72

77
Annual Report 2018 รายงานประจ�าปี 2561