Page 100 - NuevoDocumento 2018-04-20
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Pagos pendientes de realizar – Estos deben restarse del saldo bancario a sus
correspondientes fechas de vencimiento. Pueden ser talones entregados, cuotas
de préstamos, facturas de proveedores, etc.
Gastos fijos – Cualquier gasto que se repita con frecuencia como nóminas,
seguros sociales, suministros, gastos bancarios, etc.
Inversiones previstas – Cualquier inversión que se prevea hacer hay que
incorporarla al plan de tesorería para saber si contaremos con liquidez suficiente.
