Page 98 - LIBRO DIGITAL DE JESSICA

FLUJO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL $20,000
TOTAL DE ENTRADAS
CUENTAS COBRADAS 2017 $150,000.00
CUENTAS COBRADAS 2018 $10,890,000.00
DISPONIBLE $11,060,000.00
SALIDAS
CUENTAS PAGADAS 2017 $120,000.00
PAGO COMPRA DE MATERIALES $6,165,752.40
MANO DE OBRA A PAGAR $2,632,000.00
COSTOS DE FABRICACIÓN PAGADOS $510,800.00
GASTOS DE OPERACIÓN $245,000.00
GASTOS DE IMPUESTOS $50,000.00

SALIDAS TOTALES $9,723,552.40
SALDO FINAL EN EFECTIVO $1,336,447.60

BALANCE PRO-FORMA
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO $1,336,447.60 CUENTAS POR PAGAR $685,083.60
CUENTAS POR COBRAR $1,210,000 IMP SOBRE LA RENTA X PAGAR
INV. MAT. PRIMA $16,836.00 ISR POR PAGAR $549,766.98
INV. ARTIC. TERMINADOS $100,243.47 PTU POR PAGAR $188,844.35
TOTAL $2,663,527.07 TOTAL $1,423,694.93
ACTIVO FIJO CAPITAL
TERRENO $680,000 CAPITAL SOCIAL $800,000
PLANTA Y EQUIPO $400,000 UTILIDADES RETENIDAS $320,000
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA $50,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO $1,149,832.134
TOTAL $1,030,000 TOTAL $2,269,832.134
PASIVO + CAPITAL $3,693,527.065
TOTAL DE ACTIVO $3,693,527.07