Page 43 - VALOREM-EFS-2017

VALOREM S.A.
Notas a los estados financieros separados 2017 - 2016
(En miles de pesos colombianos, a menos que se indique otra forma)
8. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se conforma de la siguiente manera, al 31 de diciembre de:
El uso de los depósitos a plazo depende de los requerimientos de efectivo de la Compañía y tales depósitos devengan tasas de interés anuales entre 1.5% y 6.4% al 31 de diciembre de 2017; entre 1.5% y 8.2% al 31 de diciembre de 2016.
9. Deudores comerciales, neto de estimación por incobrables
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detallan a continuación, al 31 de diciembre de:
Descripción
2017
2016
Caja
16,165
13,265
Bancos
2,365,930
831,888
Cuentas de ahorro
85,290
111,610
Fondos
1,000
1,000
Derechos Fiduciarios
3,049,467
1,301
Total efectivo y equivalentes al efectivo
5,517,852
959,064
Descripción
2017
2016
Ingresos por cobrar
5,971
Reclamaciones
10,938
8,991
Cuentas por cobrar a trabajadores
317,168
255,418
Deudores varios
433,080
12,975,132
Subtotal corriente
761,186
13,245,512
Cuentas por cobrar a trabajadores
570,187
524,266
Deudores varios
67,008
367,099
Subtotal no corriente
637,195
891,365
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1,398,381
14,136,877
Sensibilidad: Publica
Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, al 31 de diciembre de 2017, no se encuentran deteriorados ni vencidos.