Page 42 - VALOREM-EFS-2017

VALOREM S.A.
Notas a los estados financieros separados 2017 - 2016
(En miles de pesos colombianos, a menos que se indique otra forma)
haciendo énfasis en evitar concentraciones de riesgo y por lo tanto, mitigar pérdidas financieras debido a la potencial falla de pagos por parte de un tercero.
c) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía no podrá cumplir con sus obligaciones financieras cuando sean exigibles. La Compañía planea cuidadosamente los flujos de efectivo para asegurarse que tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en condiciones normales o de difícil situación financiera, sin incurrir en pérdidas o en el riesgo de dañar su reputación.
Los siguientes son los pagos contractuales de pasivos financieros no derivados incluyendo la porción estimada de intereses. Los montos abajo representan flujos de efectivo contractuales sin descontar a valor presente.
Al 31 de diciembre de 2017
Años
Descripción
Valor en libros
Flujos contractuales
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco y posteriores
Obligaciones financieras corrientes
89,368,608
119,192,479
119,192,479
Obligaciones financieras no corrientes
349,629,214
373,388,663
47,084,806
187,932,047
9,185,682
129,186,128
Total obligaciones financieras
438,997,822
492,581,142
119,192,479
47,084,806
187,932,047
9,185,682
129,186,128
Cuentas por pagar comerciales y a partes relacionadas
12,300,729
12,300,729
9,636,948
2,663,781
Vencimientos contractuales
451,298,551
504,881,871
128,829,427
49,748,587
187,932,047
9,185,682
129,186,128
Al 31 de diciembre de 2016
Años
Descripción
Valor en libros
Flujos contractuales
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco y posteriores
Obligaciones financieras corrientes
99,847,295
136,554,549
136,554,549
Obligaciones financieras no corrientes
287,519,111
352,230,609
27,795,008
80,257,650
212,327,222
31,850,729
Total obligaciones financieras
387,366,406
488,785,158
136,554,549
27,795,008
80,257,650
212,327,222
31,850,729
Cuentas por pagar comerciales y a partes relacionadas
46,327,683
46,327,683
42,467,683
3,860,000
Vencimientos contractuales
433,694,089
535,112,841
179,022,232
31,655,008
80,257,650
212,327,222
31,850,729
Sensibilidad: Publica