Page 64 - 2016-R0

2016 2015 ةيرامثتسلاا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا 2016 2015 ةيليغشتلا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا
(14,589,689) (78,260,085) تادعم و تلاآ و تاكلتممم ءارش 147,462,793 194,184,133 ةرطيسملا ريغ صصحلاو ةاكزلا لبق حبرلا يفاص
(30,433,229) (114,488,610) ريوطتلا و ءاشنلإا تحت ةيراقع تارامثتسا ة يدقنلا تاقفدتلا يفاص عم حبرلا يفاص ةقباطمل تايوست
لوصأ و تادعمو تلاآ و تاكلتمم عيب نم تلاصحتم ةيليغشتلا ةطشنلأا نم ةجتانلا / ) يف ةمدختسملا (
81,559,051 يليومت راجيا دوقعب ةرجأتسم 136,685,566 156,377,338 تاكلاهتسا
37,591,725
assets under finance leases 54,426,970 56,003,982 يليومت راجيا دوقعب ةرجأتسم لوصأ دافنتسا
(250,000) ----------------- Purchase of available for sale investments 6,056,355 12,245,474 ةمدخلا ةياهن ةأفاكم صصخم
(7,681,193) (111,189,644) Net cash flows used in investing activities 30,121,671 38,525,157 ةمودعم نويد
Cash flows from financing activities (5,136,405) (9,849,2658) تادعم و تلاآ و تاكلتمم عيب حابرأ
214,434,340 (263,213,749) Short and long-term credit facilities 5,224,028 2,062,090 ةكرحلا ئطب و دكار نوزخم صصخم
52,678,599 ----------------- Bank overdraft 2,126,208 5,449,389 اهليصحت يف كوكشم ةنيدم ةدصرأ صصخم
Repayment of leased assets under finance 376,967,186 454,998,295
(42,329,788) (194,778,563)
leases ةيليغشتلا تامزتللاا لوصلأا يف تاريغتلا
Proceeds/(repayment) from / of long-term (629,947,667) 571,417,656 ةيراجت ةنيدم ممذ
52,456,876 (116,666,667)
loans 206,311,666 282,725,300 ةرتوفم ريغ تاداريإ
(99,368,347) (19,665,315) Dividends paid (153,346,800) 23,435,043 ىرخأ ةنيدم ةدصرأو ةمدقم تاعوفدم
Net cash flows generated from I(used in) 161,611,853 (36,516,331) نوزخملا
177,871,680 (594,324,294)
financing activities (49,949,736) (210,968,921) ةقلاع تاذ فارطأ
Net change in cash and cash equivalents (35,963,931) 67,639,873 ةلجؤم تاداريإ
(121,878,444) 152,493,472
during the year 169,898,568 (71,149,919) نولواقم نودروم
Cash and cash equivalents at beginning of (208,713,982) (708,798,031) ةمدقم تاعفد ءلامع
241,114,253 88,620,781
the year (108,178,888) 488,907,364 ىرخا ةنئاد ةدصرأ و تاقحتسم
Cash and cash equivalents at the end of (1,059,027) (1,459,944) ةعوفدملا ةاكزلا
119,235,809 241,114,253
the year (19,698,173) (2,222,975) ةعوفدملا ةمدخلا ةياهن ةأفاكم
ة جتانلا / ) يف ةمدختسملا ( ةيدقنلا ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص
(292,068,931) 858,007,410
ةيليغشتلا ةطشنلأا نم
241,114,253
119,235,809
ةيدقنلا تائفاكمو ةيدقنلا قفدت ةنراقم
م اعلا ةياهن ماعلا ةيادب
57