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Partie III / Les comptes annuels
4. Notes sur le bilan
4.1 Tableau de variation des immobilisations et des amortissements (en K€)
31/12/16
Acquisitions
Cessions
31/12/17
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels informatiques
315
300
12
604
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Agencements, installations
4 434
886
365
4 954
Matériel de transport
2 043
731
105
2 669
Matériel de bureau et informatique
3 934
733
429
4 239
SOUS TOTAL
10 411
2 350
900
11 861
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Prêts au Personnel (1)
9
0
0
9
Dépôts et Cautionnements versés
1 443
195
94
1 544
Autres dépôts
23
10
9
24
SOUS TOTAL
1 475
205
103
1 578
TOTAL BRUT
12 200
2 856
1 014
14 043
(1) Les prêts au personnel en cours concernent un seul salarié.
Amortissements
31/12/16
Dotations
Reprises
31/12/17
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels informatiques
306
6
8
304
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Agencements, installations
2 926
431
352
3 006
Matériel de transport
1 387
347
71
1 663
Mobilier Matériel de bureau
2 989
589
363
3 215
SOUS TOTAL
7 303
1 367
786
7 884
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Dépôt de garantie versé
195
118
11
302
TOTAL AMORTISSEMENTS
7 804
1 491
805
8 490
4.2 Créances d'exploitation (en K€)
Créances d’exploitation (dépréciation) (en K€)
2017
Échéance
Subventions FER - Fami
947
indéterminée - voir point 2
Autres subventions
8 558
moins d'un an
Clients divers
632
moins d'un an
Fournisseurs débiteurs
13
moins d'un an
Fournisseurs avances & acomptes
2
moins d'un an
Clients formation
211
moins d'un an
Pôle emploi
1
moins d'un an
Clients douteux
64
moins d'un an
Autres produits à recevoir
1 566
TOTAL
11 994
2017
Clients douteux
43
Usagers impécunieux
58
TOTAL
101
69