Page 38 - EMX-FeasilbilityStudy-V4

‫القوائم المالية ‪ -‬الميزانية‬

‫العام الخامس‬ ‫العام الرابع‬ ‫العام الثالث‬ ‫العام الثاني‬ ‫العام الاول‬ ‫نقدية‬
‫حسابات مدينة (الصافي)‬
‫‪41.256.064‬‬ ‫‪26.410.308‬‬ ‫‪12.995.357‬‬ ‫‪3.716.780‬‬ ‫‪6.859.899‬‬
‫‪5.130.315‬‬ ‫‪3.769.025‬‬ ‫‪3.093.112‬‬ ‫‪1.818.243‬‬ ‫‪1.254.283‬‬ ‫أرصدة مدينة أخرى‬
‫‪6.156.377‬‬ ‫‪4.522.831‬‬ ‫‪3.711.735‬‬ ‫‪2.181.891‬‬ ‫‪1.505.139‬‬ ‫إجمالي الأصول المتداولة‬
‫‪52.542.756‬‬ ‫‪34.702.164‬‬ ‫‪19.800.204‬‬ ‫‪7.716.914‬‬ ‫‪9.619.321‬‬
‫‪16.027.000‬‬ ‫‪12.036.000‬‬ ‫‪15.045.000‬‬ ‫‪18.054.000‬‬ ‫‪21.063.000‬‬ ‫تكلفة أنظمة التداول والتسوية‬
‫‪7.950.000‬‬ ‫‪7.140.000‬‬ ‫‪8.330.000‬‬ ‫‪9.520.000‬‬ ‫‪10.710.000‬‬ ‫تكلفة البنية التحتية لأجهزة نظام التداول والتسوية‬
‫‪660.000‬‬ ‫‪780.000‬‬ ‫‪900.000‬‬ ‫‪1.020.000‬‬ ‫‪540.000‬‬
‫‪24.637.000‬‬ ‫‪19.956.000‬‬ ‫‪24.275.000‬‬ ‫‪28.594.00‬‬ ‫‪32.313.000‬‬ ‫أثاث ومعدات‬
‫‪77.179.756‬‬ ‫‪54.658.164‬‬ ‫‪44.075.204‬‬ ‫‪36.310.914‬‬ ‫‪41.932.321‬‬ ‫إجمالي الأصول الثابتة‬
‫‪7.695.472‬‬ ‫‪5.653.538‬‬ ‫‪4.639.668‬‬ ‫‪2.727.364‬‬ ‫‪1.881.424‬‬
‫‪5.130.315‬‬ ‫‪3.769.025‬‬ ‫‪3.093.112‬‬ ‫‪1.801.243‬‬ ‫‪1.254.283‬‬ ‫إجمالي الاصول‬
‫‪12.825.786‬‬ ‫‪9.422.564‬‬ ‫‪7.732.781‬‬ ‫‪4.528.606‬‬ ‫‪3.135.707‬‬ ‫حسابات دائنة‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حسابات دائنة أخرى‬
‫‪55.000.000‬‬ ‫‪55.000.000‬‬ ‫‪55.000.000‬‬ ‫‪55.000.000‬‬ ‫‪55.000.000‬‬ ‫إجمالي الالتزامات المتداولة‬
‫‪1.628.583‬‬ ‫إجمالي الالتزامات طويلة الاجل‬
‫(‪)10.437.064‬‬ ‫‪672.665‬‬ ‫‪288.066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رأس المال المدفوع (قيمة اسمية ‪100‬جم للسهم)‬
‫‪18.162.451‬‬ ‫(‪)18.885.583‬‬ ‫(‪)23.217.693‬‬ ‫(‪)16.203.386‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪64.353.970‬‬ ‫(‪)7.014.307‬‬ ‫(‪)16.203.386‬‬ ‫الاحتياطي القانوني‬
‫‪77.179.756‬‬ ‫‪8.448.519‬‬ ‫‪4.332.110‬‬ ‫‪31.782.307‬‬ ‫‪38.796.614‬‬ ‫الأرباح المحتجزة(الخسائر)‬
‫‪45.235.601‬‬ ‫‪33.342.423‬‬ ‫‪36.310.914‬‬ ‫‪41.932.321‬‬
‫‪38‬‬ ‫‪54.658.164‬‬ ‫‪44.075.204‬‬ ‫صافى الرباح‬
‫إجمالي تمويل رأس امال‬
‫إجمالي الالتزامات والتمويل‬