Page 40 - EMX-FeasilbilityStudy-V4

‫القوائم المالية – قائمة التدفق النقدي‬

‫العام الخامس‬ ‫العام الرابع‬ ‫العام الثالث‬ ‫العام الثاني‬ ‫العام الاول‬ ‫الدخل الصافي‬
‫)‪ (+‬الاهلاك‬
‫‪19.118.369‬‬ ‫‪8.893.178‬‬ ‫‪4.560.116‬‬ ‫(‪)7.014.307‬‬ ‫(‪)16.203.386‬‬
‫‪4.319.000‬‬ ‫‪4.319.000‬‬ ‫‪4.319.000‬‬ ‫‪4.319.000‬‬ ‫‪4.259.000‬‬ ‫صافى الربح النقدي‬
‫‪23.437.369‬‬ ‫‪13.212.178‬‬ ‫‪8.879.116‬‬ ‫(‪)2.695.307‬‬
‫(‪)11.944.386‬‬
‫(‪)2.994.836‬‬ ‫(‪)1.487.009‬‬ ‫(‪)2.804.713‬‬ ‫(‪)1.240.712‬‬
‫‪3.403.223‬‬ ‫‪1.689.783‬‬ ‫‪3.204.174‬‬ ‫‪1.392.900‬‬ ‫(‪)2.759.422‬‬ ‫‪ +/-‬التغير في رأس المال العامل‬
‫‪408.387‬‬ ‫‪202.774‬‬ ‫‪399.461‬‬ ‫‪152.188‬‬ ‫‪3.135.707‬‬
‫‪376.285‬‬ ‫الأصول المتداولة‬
‫(‪)9.000.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)600.000‬‬
‫(‪)9.000.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)600.000‬‬ ‫(‪)36.572.000‬‬ ‫الالتزامات المتداولة‬
‫(‪)36.572.000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫التدفق النقدي من التشغيل‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55.000.000‬‬
‫‪14.845.756‬‬ ‫‪13.414.951‬‬ ‫‪9.278.577‬‬ ‫(‪)3.143.119‬‬ ‫‪55.000.000‬‬ ‫التدفق النقدي من الاستثمارات‪:‬‬
‫‪6.859.899‬‬ ‫الأصول الثابتة‬
‫‪26.410.308‬‬ ‫‪12.995.357‬‬ ‫‪3.716.780‬‬ ‫‪6.859.899‬‬
‫‪41.256.064‬‬ ‫‪26.410.308‬‬ ‫‪12.995.357‬‬ ‫‪3.716.780‬‬ ‫التدفق النقدي المستخدم في الاستثمارات‬

‫‪40‬‬ ‫التدفق النقدي من التمويل‪:‬‬
‫رأس المال المدفوع‬

‫التدفق النقدي المستخدم في التمويل‬

‫التغير في الرصيد النقدي‬

‫‪-‬‬ ‫الرصيد النقدي(بداية الفترة)‬
‫‪6.859.899‬‬ ‫الرصيد النقدي(نهاية الفترة)‬