Page 72 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc

607/1

เรื่องที่ 6.7 การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่น

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (6)หุ้นกู้มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 ครั้งที่ 14/2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติการ

ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง อยู่ในอํานาจประธานคณะกรรมการบริหาร
การเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเหรัญญิกเป็นผู้พิจารณา โดยอนุมัติร่วมกันสองในสามคน

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์เดือน กันยายน 2562 จํานวน 92

รายการ ตามที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนตามรายละเอียดดังนี้

ผลตอบ หลักทรั ราคาหุ้น
Bank Trade Settleme Settlement Lower วันครบ
NO วัน แทน ราคา PAR ดอกเบี้ยรับ พย์ อ้างอิง
Broker Date nt Price Level กําหนดอายุ
(%) อ้างอิง (บาท)
1 BLS 29/8/62 2/9/62 30 13.27% 22,912,400.00 22,665,284.66 247,115.34 KTB 16.70 98.00% 2/10/62
2 Phatra 2/9/62 4/9/62 183 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.75 98.00% 5/3/63
KTB 17.10 98.00%
3 Phatra 2/9/62 4/9/62 183 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.75 98.00% 5/3/63
PTT 43.75 98.00%
4 Phatra 2/9/62 4/9/62 183 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.75 98.00% 5/3/63
KTB 17.10 98.00%
5 Phatra 2/9/62 4/9/62 183 12.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.75 98.00% 5/3/63
PTTEP 122.50 98.00%
6 Phatra 2/9/62 4/9/62 183 12.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.75 98.00% 5/3/63
PTTEP 122.00 98.00%
7 CIMBS 3/9/62 5/9/62 92 9.70% 40,000,000.00 40,000,000.00 - AOT 72.25 95.00% 6/12/62
KTB 16.80 95.00%
PTTEP 120.00 95.00%
8 CIMBS 3/9/62 5/9/62 92 9.70% 40,000,000.00 40,000,000.00 - AOT 72.25 95.00% 6/12/62
KTB 16.80 95.00%
PTTEP 120.50 95.00%
9 CIMBS 3/9/62 5/9/62 92 10.30% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.25 95.00% 6/12/62
PTT 43.00 95.00%
PTTEP 120.00 95.00%
10 CIMBS 3/9/62 5/9/62 92 10.30% 20,000,000.00 20,000,000.00 - AOT 72.25 95.00% 6/12/62
PTT 43.25 95.00%
PTTEP 120.50 95.00%
11 CIMBS 3/9/62 5/9/62 92 9.70% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 16.70 95.00% 6/12/62
PTT 43.00 95.00%
PTTEP 120.00 95.00%
12 CIMBS 3/9/62 5/9/62 92 9.70% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 16.80 95.00% 6/12/62
PTT 43.25 95.00%
PTTEP 120.50 95.00%
13 BLS 4/9/62 6/9/62 31 14.98% 19,825,400.00 19,576,302.19 249,097.81 PTTEP 119.00 98.00% 7/10/62
14 BLS 4/9/62 6/9/62 31 14.98% 19,742,100.00 19,494,048.82 248,051.18 PTTEP 118.50 98.00% 7/10/62
15 BLS 4/9/62 6/9/62 31 15.00% 20,151,250.00 19,897,729.02 253,520.98 PTT 43.75 98.00% 7/10/62
16 CIMBS 6/9/62 10/9/62 182 10.30% 20,000,000.00 20,000,000.00 - KTB 17.30 95.00% 10/3/63