Page 6 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc

401/4

2.1 รายได้จากการลงทุนในหุ้นกู้และตั๋วสัญญาใช้เงิน

เดือน ประมาณการ เกิดขึ้นจริง มากกว่า (น้อยกว่า)

มกราคม 263,950,000.00 238,551,277.06 (25,398,722.94)
กุมภาพันธ์ 243,560,000.00 221,479,875.11 (22,080,124.89)
มีนาคม 273,950,000.00 256,154,248.74 (17,795,751.26)

เมษายน 263,820,000.00 248,435,865.36 (15,384,134.64)
พฤษภาคม 278,950,000.00 252,220,185.70 (26,729,814.30)

มิถุนายน 278,280,000.00 240,311,408.27 (37,968,591.73)
กรกฎาคม 278,950,000.00 243,208,877.42 (35,741,122.58)
สิงหาคม 278,950,000.00 0.00

กันยายน 273,820,000.00 0.00
ตุลาคม 288,950,000.00 0.00

พฤศจิกายน 293,820,000.00 0.00
ธันวาคม 305,000,000.00 0.00

รวม 7 เดือน 1,881,460,000.00 1,700,361,737.66 (181,098,262.34)
ประมาณเดือนที่เหลือ 1,440,540,000.00 1,158,253,305.68 (282,286,694.32)

รวมทั้งหมด 3,322,000,000.00 2,858,615,043.34 (463,384,956.66)

2.2 รายได้จากการลงทุนในเงินฝากธนาคาร

เดือน ประมาณการ เกิดขึ้นจริง มากกว่า (น้อยกว่า)
มกราคม 4,960,000.00 4,926,152.79 (33,847.21)
กุมภาพันธ์ 4,480,000.00 4,452,931.72 (27,068.28)

มีนาคม 4,960,000.00 4,928,345.01 (31,654.99)
เมษายน 4,800,000.00 4,621,771.85 (178,228.15)

พฤษภาคม 4,960,000.00 4,199,816.63 (760,183.37)
มิถุนายน 4,800,000.00 6,612,538.04 1,812,538.04
กรกฎาคม 4,960,000.00 4,942,951.56 (17,048.44)

สิงหาคม 4,420,000.00 0.00
กันยายน 3,330,000.00 0.00

ตุลาคม 3,430,000.00 0.00
พฤศจิกายน 900,000.00 0.00

ธันวาคม - 0.00
รวม 7 เดือน 33,920,000.00 34,684,507.60 764,507.60

ประมาณเดือนที่เหลือ 12,080,000.00 11,945,318.97 (134,681.03)
รวมทั้งหมด 46,000,000.00 46,629,826.57 629,826.57