Page 90 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc

613/1

เรื่องที 6.12 รายละเอียดรายได้จากการลงทุน

ยอดคงเหลือ
ณ 31 กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2562 มิถุนายน 2562 รายได้จาก
ลํา
ดับ เงินลงทุน ราคาตรา Yield กําไรจาก ดอกเบี้ย/ กําไรจาก ดอกเบี้ย/ การลงทุน
(ล้านบาท) เฉลี่ย การขาย เงินปันผล การขาย เงินปันผล ม.ค.-ก.ค..2562
(%) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. พันธบัตรรัฐบาลแปรผันตามเงินเฟ้อ 440.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2,826,783.61
2. พันธบัตรออมทรัพย์ 20.00 4.33 0.00 436,383.50 0.00 0.00 879,999.90
3. พันธบัตรกฟผ. 3,800.00 3.91 0.00 31,598,136.98 0.00 0.00 104,593,013.68
4. หุ้นกู้บมจ.ปตท. 5,258.60 4.93 0.00 25,473,890.78 0.00 0.00 97,999,085.10

5. หุ้นกู้บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 937.50 3.30 0.00 5,837,712.37 0.00 0.00 21,721,575.36
6. หุ้นกู้บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง 275.00 4.20 0.00 0.00 0.00 964,849.32 5,734,323.30
7. หุ้นกู้บมจ.การบินไทย 7,279.00 4.63 0.00 0.00 0.00 27,337,838.69 173,507,666.34
8. หุ้นกู้บมจ.ธนาคารกรุงไทย 1,650.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,796,672.81
9. หุ้นกู้บมจ.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 1,058.00 4.61 0.00 0.00 0.00 22,417,140.42 50,512,812.64

10. หุ้นกู้บมจ.ปตท.เคมิคอล 61.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,383,780.82
11. หุ้นกู้บมจ.ไมเนอร์ 480.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11,558,750.25
12. หุ้นกู้บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง 300.00 5.50 0.00 8,227,397.40 0.00 0.00 16,500,000.00
13. หุ้นกู้บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 515.00 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 11,454,250.00
14. หุ้นกู้บมจ.เอ็มบีเค 310.00 4.83 0.00 6,022,589.04 0.00 0.00 13,549,361.64

15. หุ้นกู้บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ 4,015.00 4.27 0.00 0.00 0.00 15,362,296.00 85,377,145.62
16. หุ้นกู้บมจ.บางจากปิโตรเลียม 613.00 4.97 0.00 15,198,894.78 0.00 0.00 37,088,146.56
17. หุ้นกู้บมจ.ไทยออยล์ 400.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,438.40
18. หุ้นกู้บมจ.โกลว์พลังงาน 1,000.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,794,521.00
19. หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2,777.50 4.21 0.00 24,446,334.63 0.00 0.00 82,389,365.34
20. หุ้นกู้บมจ.ทุนธนชาต 960.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 23,127,178.24

21. หุ้นกู้บมจ.เหมราชฯ 208.00 4.84 0.00 2,006,986.30 0.00 2,539,704.11 11,045,156.17
22. หุ้นกู้บมจ.รพ.บํารุงราษฎร์ 200.00 4.97 0.00 0.00 0.00 4,956,383.60 4,956,383.60
23. หุ้นกู้บจ.นํ้าตาลมิตรผล 1,705.00 4.30 0.00 9,174,794.50 0.00 5,544,710.95 45,853,149.42
24. หุ้นกู้บมจ.ไทคอนอินดัสเทรียลฯ 1,031.00 4.20 3,315,696.77 5,784,065.75 0.00 0.00 34,114,242.53

25. หุ้นกู้บมจ.ทีทีดับบลิว 50.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4,313,945.21
26. หุ้นกู้บมจ.บ้านปู 2,371.00 4.06 0.00 4,855,019.47 0.00 0.00 54,583,789.92
27. หุ้นกู้บมจ.ไออาร์พีซี 1,000.00 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 26,827,670.80
28. หุ้นกู้บมจ.ซีพีออลล์ 4,654.60 4.67 2,082,589.79 11,624,236.71 0.00 11,967,123.29 122,749,227.23
29. หุ้นกู้บริษัทนิติบุคลเฉพาะกิจบตท.(7) 42.81 4.25 0.00 150,692.60 0.00 156,882.01 1,088,930.91
30. หุ้นกู้บมจ.ไทยคม 90.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,504.11

31. หุ้นกู้บมจ.ช.การช่าง 2,435.00 3.93 0.00 11,926,235.62 0.00 0.00 59,563,098.64
32. หุ้นกู้บจ.อีซี่บาย 340.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6,912,712.38
33. หุ้นกู้บจ.ดีแทคไตรเน็ต 100.00 3.98 0.00 1,973,643.80 0.00 0.00 3,980,000.00
34. หุ้นกู้บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น 750.00 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 15,285,821.92