Page 92 - ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 18.doc

613/3

69. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) 143.64 10.11 0.00 2,070,984.25 0.00 5,048,989.30 36,650,741.80
70. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.ซีไอเอ็มบี(ไทย) 620.00 10.27 0.00 6,327,554.76 0.00 6,390,040.00 25,619,174.69
71. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.ภัทรจํากัด(มหาชน) 845.00 12.54 0.00 8,937,061.79 0.00 7,214,400.64 45,108,264.92

72. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.เอเซียพลัส 40.00 10.91 0.00 1,483,520.00 0.00 0.00 3,337,900.00
73. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.บัวหลวง 284.24 9.27 0.00 6,852,671.41 0.00 2,283,843.74 9,971,676.65

74. หุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิตจํากัด(มหาชน) 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจํากัด 10.01 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

77. หุ้นสามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00 2,650,000.00
78. กองทุนSCBAM(2) 3,840.00 0.60 141,273,603.84 0.00 29,355,786.16 0.00 323,086,766.63

79. กองทุนKTAM(2) 3,500.00 4.33 10,721,705.52 0.00 11,464,877.06 0.00 169,924,343.35
80. กองทุนUOBAMTH(2) 1,000.00 7.39 (1,219,927.02) 0.00 47,949.30 0.00 41,500,561.19
81. กองทุนONEAM 1,660.00 2.21 8,150,084.66 0.00 457,610.82 0.00 43,313,596.11

82. กองทุนKASSET 1,000.00 0.00 2,883,242.75 0.00 667,885.49 0.00 37,248,461.65
83. กองทุนUOBAMTH(3) 1,500.00 0.00 764,915.64 0.00 4,061,274.73 0.00 43,665,107.25

84. กองทุน KTAM(3) 500.00 0.00 830,214.76 0.00 9,566,333.56 0.00 11,683,922.53
85. กองทุน KASSET(2) 500.00 0.00 2,598,253.87 0.00 212,961.34 0.00 6,654,655.28
86. กองทุน ASSETFUND 500.00 0.00 4,544,291.47 0.00 4,544,291.47 0.00 727,043.18

87. กองทุน BCAP 500.00 0.00 1,102,999.98 0.00 (152,316.67) 0.00 2,623,347.58
88. กองทุน CGS 500.00 0.00 11,914,925.60 0.00 657,882.07 0.00 15,061,559.04

89. กองทุน KTBST 500.00 0.00 12,962,739.39 0.00 884,404.68 0.00 18,927,251.72
90. กองทุน LH 500.00 0.00 3,233,713.58 0.00 2,213,839.63 0.00 6,482,007.64

-รายได้จากการลงทุนที่รับจริง 447,599,404.55 207,842,162.57 247,061,150.55 183,040,101.70 3,485,057,002.10
หักรายได้ค้างรับ 181,521,057.24 157,298,614.53 1,759,648,163.49

-รายได้จากการลงทุน 26,321,105.33 25,741,487.17 1,725,408,838.61
บวกรายได้ค้างรับที่ตั้งเพิ่ม 197,352,102.82 247,945,484.65 1,847,545,619.96
รายได้ที่เพิ่มขึ้น 223,673,208.15 273,686,971.82 3,572,954,458.57

รวม 90,853.51 4.71 671,272,612.70 520,748,122.37 3,572,954,458.57

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ