Page 73 - วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32

614

เรื่องที่ 6.14 การขอแจ้งการหักค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนตามผลการดําเนินงาน (Performance

Fee)

บริษัทจัดการแจ้งเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเนื่องจากมีผลการดําเนินงานมากกว่า
6.00% ดังนี้

บริษัท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(เดิม) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ใหม่) เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม
จัดการ
วันที่ NAV วันที่ NAV รวม Vat

UOBAMTH 28/12/61 906,534,045.13 25/2/62 964881,495.49 6.44% 451,564.54

UOBAMTH 4/3/62 1,438,871,773.69 21/6/62 1,526,433,822.01 6.09% 714,371.03

BCAP 1/4/62 500,000,000.00 24/6/62 531,301,743.33 6.26% 255,821.78

KTBST 1/4/62 500,000,000.00 27/6/62 530,741,373.53 6.148% 255,551.97

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ