Page 74 - วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32

615

เรื่องที่ 6.15 รายงานการขายหุ้นกู้
มติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30 ประชุมครั้งที่ 14/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 การขาย

หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดกรณี สอ.กฟผ. ขายไม่ขาดทุนวงเงินมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้

คณะกรรมการบริหารการเงินเป็นผู้พิจารณา
มติคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ให้ขายหุ้นกู้

CPNREIT288A กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเสนอขอซื้อที่ Yield 3.45% ฝ่ายบริหารเงินทุนต่อรอง

ราคาขายได้ที่ Yield 3.42% และมติคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32 ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 2
กรกฎาคม 2562 อนุมัติขายหุ้นกู้ CPALL27NA และ TICON235A กับธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ Yield

3.45% และ 2.95% ตามลําดับ ฝ่ายบริหารเงินทุนต่อรองราคาขายได้ที่ CPALL27NA : Yield 3.40%

และ TICON235A : Yield 2.90%

มีรายละเอียดการขายดังนี้

Yield ราคาขาย + ดอกเบี้ยรับระหว่างงวดที่ถือ
coupon ณ วันที่ ผลตอบแทนรวม จํานวน วันที่รับ
วันที่ซื้อ Symbol ราคาตรา ราคาซื้อ Yield วัน
(%) ลงทุน จํานวนเงิน (%) ลงทุน เงิน
(%) บาท (%)
16/8/61 CPNREIT288A 3.80 100,000,000.00 100,000,000.00 3.80 106,197,900.00 3.42 6,197,900.00 7.25 312 24/6/62
14/11/60 CPALL27NA 3.50 280,000,000 280,000,000 3.50 298,044,507.60 3.40 18,044,507.60 3.93 598 5/7/62
17/5/59 TICON235A 3.35 200,000,000 200,000,000 3.35 224,223,368.00 2.90 24,223,368.00 3.86 1,144 5/7/62

รายละเอียดราคาขาย
SYMBOL ราคาตามบัญชี ราคาขาย Clean Price AI Capital Gain
CPNREIT288A 100,000,000.00 104,297,900.00 102,975,708.00 1,322,192.00 2,975,708.00

CPALL27NA 280,000,000 283,344,507.60 281,975,192.80 1,369,314.80 1,975,192.80

TICON235A 200,000,000 204,123,368.00 203,242,272.00 881,096.00 3,242,272.00

รายละเอียดผลตอบแทน

ดอกเบี้ยรับ
SYMBOL วันที่รับเงิน Capital Gain รวม (%)
ระหว่างที่ถือ

CPNREIT288A 24/6/62 2,975,708.00 3,222,192.00 6,197,900.00 7.25

CPALL27NA 5/7/62 1,975,192.80 16,069,314.80 18,044,507.60 3.93
TICON235A 5/7/62 3,242,272.00 20,981,096.00 24,223,368.00 3.86

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ