Page 20 - SPANM Demo

2.19
Bil.
SPANM BIL. 7/2018 LAMPIRAN A: GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN BAYARAN
PTJhendaklahmencetakdokumenkewangansepertiberikut:
Dokumen Kewangan
Cetakan Dokumen
iGFMAS
eP
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8.
Pesanan Kerajaan Perkhidmatan)
Tanggungan Kontrak Perkhidmatan)
Pesanan Kerja
Tanggungan Kerja
Waran Perjalanan Udara Awam Nota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (NPB)/ Goods/Services Received Notes (GRN)
Invois/ Nota Debit/ Nota Kredit Perubahan Tanggungan Kontrak/ Variation Order (VO)
(Bekalan/ (Bekalan/
Selepas dokumen status 80
9. 10.
11. 12.
13. 14.
Nota Minta
Pesanan Kerajaan
(Bekalan/ Perkhidmatan) Tanggungan Kontrak Perkhidmatan)
Nota Penerimaan Perkhidmatan
Nota Pelaksanaan Perkhidmatan (NPP)/ Fulfillment Receipt Notes (FRN)
Invois/ Nota Debit/ Nota Kredit
(Bekalan/ Barang/
Cetak selepas invois diterima
15.
Arahan Pembayaran
Selepas nombor EFT/ Cek diperolehi
16. 17.
2.20
2.21
Baucar Kecil -Panjar Cetak sebelum bayaran dilakukan Baucar Jurnal Selepas dokumen
status 80
Bagi dokumen kewangan manual, pegawai Peraku I dan Peraku II hendaklah menandatangani dokumen kewangan yang berkaitan di ruangan yang disediakan.
ArahanPembayaranbersertadokumensokonganhendaklahdicapatauditebuk ‘TELAH BAYAR’.
17