Page 95 - SPANM Demo
P. 95
ii.
SPANM BIL. 7/2018 LAMPIRAN F: GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK/ CEK TERBATAL
v. Semak dengan pihak bank bagi mengesahkan cek yang hendak dibatalkan belum ditunaikan. Jika cek belum ditunaikan, AO hendaklah memohon kepada bank untuk menghentikan bayaran selaras dengan AP 123..
vi. Laksanakan larian kod transaksi (T-code) ZIAP060 untuk mengakaunkan Cek Terbatal kurang tiga (3) bulan ke Akaun Deposit Pelarasan Cek Terbatal (L1121101).
Tanggungjawab Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Semak Laporan Senarai Cek/ EFT Dibatalkan. Kenal pasti tindakan yang perlu diambil dalam tempoh tujuh (7) hari daripada pembatalan Cek:
i.
Penggantian Cek; atau
a. Lengkapkan Borang Penggantian/ Pelarasan Pindahan Dana Elektronik (EFT) Ditolak/ Cek Terbatal oleh PTJ di Lampiran F5 dengan maklumat penerima bayaran yang tepat beserta dokumen sokongan yang lengkap.
b. Sediakan Arahan Pembayaran. Rujuk MPK AP 17: Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatalan Dan Penggantian Cek Batal.
Pelarasan
a. Lengkapkan Borang Penggantian/ Pelarasan Cek Terbatal/ EFT Ditolak dengan maklumat penerima bayaran yang tepat beserta dokumen sokongan yang lengkap.
b. Sediakan Baucar Jurnal (KJ- Jurnal Biasa Pelarasan) untuk melaraskan transaksi ke Vot/ Hasil/ Amanah.
92
