Page 97 - SPANM Demo

SPANM BIL. 7/2018 LAMPIRAN F: GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK/ CEK TERBATAL
3.1.3 Cek Lebih Enam (6) Tahun Tanggungjawab Pejabat Perakaunan (AO)
(1) Laksanakan larian kod transaksi (T-code) ZIAP060 untuk mengakaunkan Cek Terbatal lebih enam (6) tahun.
(2) Semak untuk kenal pasti Cek Batal yang tidak dituntut yang melebihi enam (6) tahun hendaklah diselaraskan melalui Baucar Jurnal ke Akaun Hasil H0181303 - Cek Ditolak Tidak Dituntut/ Akaun Amanah (jika berkaitan).
LAPORAN DAN SENARAI SEMAK
PTJ hendaklah menyemak laporan berikut (jika ada transaksi):
4.1.1 Laporan Senarai Cek/ EFT Batal secara harian;
4.1.2 Laporan Senarai Cek/ EFT Batal Yang Belum Diganti secara harian;
4.1.3 Laporan Senarai Cek/ EFT Batal Yang Telah Diganti/ Jurnal Mengikut Tarikh Cek/ EFT Dibatalkan secara bulanan; dan
4.1.4 Laporan Terperinci Cek/ EFT Batal Lebih 6 Tahun secara bulanan.
AO mengemukakan Laporan Cek/ EFT Batal Belum Diganti dan Laporan Kedudukan Subsidiari kepada BPOPA, JANM secara suku tahun mengikut tarikh yang ditetapkan.
Senarai Semak Pengendalian Pindahan Dana Elektronik (EFT) Ditolak/ Cek Terbatal adalah di Lampiran F6.
94