Page 2 - Sevilha 18_01
P. 2
Extrato de Conta
Condomínio: 0088 - COND. ED. SOLAR SEVILHA
Endereço: GEN. FRANC. PAULA CIDADE, 660
Mês: 01/2018 Conta: 00 - Normal
Período: 01 a 31 Data: 23/02/2018 Hora: 15:18:11 Folha: 001
Assessor: VANESSA GROSS
Seq.: Dia Histórico / Complemento Débito Crédito Saldo
====================================================================================================================================
01 SALDO MES ANTERIOR 35,655.47
0001 02 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 404 BOX 51 165.97
0002 02 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 904 B71/72 291.27
0003 03 PG AQUISIÇÃO MÓVEIS NF.640 - IABEL COMERCIO 486.40
0004 03 PG DESPESAS CARTÓRIO RECIBO:109304 - 2 SERV.DE REGISTRO 82.19
0005 03 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 408 BOX 40 165.97
0006 04 PG CEEE REF.12/2017 - 773 KWH - R.51747545 524.77
0007 04 PG CEEE REF.12/2017 - 1203 KWH - R.52257941 804.86
0008 04 PG MANUTENÇÃO JARDIM NF.2 - REF.12/2017 - NUTRI TERRA 1,410.75
0009 05 PG MANUTENÇÃO PISCINA NF.2244 - REF.12/2017 - ACR QUIMICA 250.00
0010 05 PG MANUTENÇÃO PREDIO NF.548 - REF.12/2017 - N.S. TELECOM 495.00
0011 05 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 902 B09/10 370.41
0012 08 PG MATERIAL ELETRICO PARC.2/3 - RECIBO:48 - N.S.TELECOM. Parc.: 2/3 2,088.00
0013 08 PG CONTA TELEFONICA 51- 98568.6723 REF.12/2017 -OI LTDA 14.00
0014 08 PG CONTA TELEFONICA 51- 98496.9983 REF.12/2017- OI LTDA 25.00
0015 08 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 205 BOX 82 165.97
0016 08 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 504 BOX 21 165.97
0017 08 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 506 B69/70 168.21
0018 08 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 606 B38/39 168.21
0019 09 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 402 BOX 45 165.97
0020 09 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 603 BOX 25 168.21
0021 09 REC.CONDOMINIO 12/17 Apto 704 BOX 79 165.97
0022 09 REC.MULTA POR ATRASO 12/17 Apto 704 BOX 79 13.45
0023 09 REC.JUROSPOR ATRASO 12/17 Apto 704 BOX 79 6.86
0024 09 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 705 BOX 67 165.97
0025 10 PG ISSQN TERCEIROS 12/2017 - IABEL / MARCIO / THYSSEN 128.86
0026 10 PG MANUTENÇÃO ELEVADORES NF.25349 - REF.12/2017 - THYSSEN 822.55
0027 10 PG SISTEMA CFTV NF.75 - REF.12/2017 - IMEEL 428.56
0028 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 303 B19/77 168.21
0029 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 304 BOX 50 165.97
0030 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 403 BOX 78 165.97
0031 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 707 BOX 37 165.97
0032 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 201 B 41 165.97
0033 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 202 BOX 81 165.97
0034 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 203 BOX 60 165.97
0035 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 204 BOX 46 165.97
0036 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 206 BOX 65 165.97
0037 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 301 BOX 47 165.97
0038 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 302 BOX 85 165.97
0039 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 306 BOX 27 165.97
0040 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 307 BOX 59 168.21
0041 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 308 BOX 80 165.97
0042 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 405 B43/44 168.21
0043 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 406 BOX 58 165.97
0044 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 407 BOX 66 215.97
0045 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 501 BOX 52 165.97
0046 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 503 BOX 24 165.97
0047 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 507 BOX 60 165.97
0048 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 508 B26/63 168.21
0049 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 601 B53/76 168.21
0050 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 602 BOX 49 165.97
0051 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 604 B28/31 168.21
0052 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 607 B32 T2 165.97
0053 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 608 BOX 35 165.97
0054 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 701 B22/23 168.21
0055 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 702 BOX 54 165.97
0056 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 706 B33 T2 230.54
0057 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 708 BOX 34 165.97
0058 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 801 BOX 03 165.97
0059 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 802 B41/75 168.21
0060 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 803 B17/18 168.21
0061 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 804 B02/83 169.91
0062 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 805 B07/08 320.41
0063 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 808 B61/62 291.27
0064 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 901 B05/73 310.31
0065 10 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 903 B06/20 305.84
0066 11 PG MATERIAL FERRAGEM NF.5075 - FERRAGEM NOVA ERA 31.80
0067 11 PG DESPESAS DIVERSAS TOALHAS -OS.2801 - LAVAND.ARCO IRIS 48.00
0068 11 PG MATERIAL FERRAGEM PEDIDO - FERRAGEM NOVA ERA 8.50
0069 11 PG CONSERTO CALÇADA NF.43 - LEMOS CONSTRUTORA 500.00
0070 12 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 208 BOX 64 165.51
0071 12 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 208 BOX 64 14.02
0072 12 REC.JUROSPOR ATRASO 01/18 Apto 208 BOX 64 0.46
0073 12 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 505 B56 T2 165.61
0074 12 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 505 B56 T2 10.92
0075 12 REC.JUROSPOR ATRASO 01/18 Apto 505 B56 T2 0.36
0076 12 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 806 B4/13 319.69
0077 12 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 806 B4/13 21.81
0078 12 REC.JUROSPOR ATRASO 01/18 Apto 806 B4/13 0.72
0079 15 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 704 BOX 79 165.97
0080 15 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 704 BOX 79 13.40
0081 16 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 502 BOX 48 164.71
0082 16 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 502 BOX 48 12.49
0083 16 REC.JUROSPOR ATRASO 01/18 Apto 502 BOX 48 1.26
0084 16 REC.CONDOMINIO 12/17 Apto 502 BOX 48 161.49
0085 16 REC.MULTA POR ATRASO 12/17 Apto 502 BOX 48 12.12
0086 16 REC.JUROSPOR ATRASO 12/17 Apto 502 BOX 48 6.18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totais desta Folha: 8,149.24 10,594.61
