Page 3 - Sevilha 18_01
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Extrato de Conta
Condomínio: 0088 - COND. ED. SOLAR SEVILHA
Endereço: GEN. FRANC. PAULA CIDADE, 660
Mês: 01/2018 Conta: 00 - Normal
Período: 01 a 31 Data: 23/02/2018 Hora: 15:18:12 Folha: 002
Assessor: VANESSA GROSS
Seq.: Dia Histórico / Complemento Débito Crédito Saldo
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0087 17 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 605 BOX 42 164.64
0088 17 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 605 BOX 42 11.10
0089 17 REC.JUROSPOR ATRASO 01/18 Apto 605 BOX 42 1.33
0090 19 PG PIS/COFINS/CSSL TERCEIROS 12/2017 - THYSSEN 42.33
0091 19 PG INSS TERCEIROS 12/2017 - MARCIO 181.50
0092 22 PG CONTA TELEFONICA REF.12/2017 - NET 158.26
0093 22 PG MATERIAL PISCINA NF.13026 - MASTER PISCINAS 390.00
0094 22 PG SERVIÇOS PRESTADOS RESTAUR.DE PORTA -NF.17917737 -ELIO 900.00
0095 24 REC.CONDOMINIO 12/17 Apto 702 BOX 54 161.49
0096 24 REC.MULTA POR ATRASO 12/17 Apto 702 BOX 54 12.55
0097 24 REC.JUROSPOR ATRASO 12/17 Apto 702 BOX 54 6.40
0098 26 PG CONSERTO PORTÃO NF.10 - F S VIEIRA E CIA 280.00
0099 29 PG.DEDETIZAÇÃO NF.11511 - DETIPRAG 140.90
0100 29 REC.CONDOMINIO 01/18 Apto 305 BOX 68 162.36
0101 29 REC.MULTA POR ATRASO 01/18 Apto 305 BOX 68 11.10
0102 29 REC.JUROSPOR ATRASO 01/18 Apto 305 BOX 68 3.61
0103 30 PG MATERIAL PISCINA NF.725 - REF.12/2017 - DI CRISTAL 400.00
0104 30 REC.CONDOMINIO 11/17 Apto 204 BOX 46 161.49
0105 30 REC.MULTA POR ATRASO 11/17 Apto 204 BOX 46 11.17
0106 30 REC.JUROSPOR ATRASO 11/17 Apto 204 BOX 46 11.39
0107 30 REC.CONDOMINIO 05/17 Apto 204 BOX 46 161.49
0108 30 REC.MULTA POR ATRASO 05/17 Apto 204 BOX 46 10.41
0109 30 REC.JUROSPOR ATRASO 05/17 Apto 204 BOX 46 43.98
0110 31 PG TAXA ADMINISTRAÇÃO 01/2018 726.00
Saldo Atual 35,816.36
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Resp. Técnico: Saldo Anterior............: 35,655.47
CRC: Total do Crédito .........: 11,529.12
Total do Débito ..........: 11,368.23
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Saldo Atual ..............: 35,816.36
Saldo Total: 00 - CONTA NORMAL 35,816.36
Saldo Sub. conta: 01 - FUNDO DE RESERVA 21,102.30
Saldo Sub. conta: 13 - SALÃO DE FESTAS -95.45
Saldo Sub. conta: 16 - DMAE -151.21
Saldo Sub. conta: 17 - PORTARIA 279.26
Saldo Sub. conta: 18 - GÁS -799.72
Saldo Sub. conta: 19 - CHAMADA EXTRA -4,355.00
Saldo Sub. conta: 26 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS -587.00
Saldo Sub. conta: 28 - ACORDO THYSSEN -2,000.00
Saldo Sub. conta: 32 - SINISTRO -337.00
Saldo Sub. conta: 36 - REFORMA 368.63
Saldo Geral: 49,241.17
